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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 3 763.00 | 2 877.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 912.00 | 5 982.00 | 72 929.00 | 78 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 673.00 | 9 746.00 | 1 356 927.00 | 1 366 673.00 |
BT Marchandises | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BZ Autres créances | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CF Disponibilités | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 169.00 | | 427 169.00 | 427 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 842.00 | 9 746.00 | 1 784 097.00 | 1 793 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 6 000.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 784 182.00 | 651 547.00 | | 784 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 786.00 | 166 715.00 | | 159 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 408.00 | 1 024 662.00 | | 1 164 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 786.00 | 581 834.00 | | 465 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 497.00 | 16 267.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 005.00 | 112 083.00 | | 105 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 16 319.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 688.00 | 726 502.00 | | 619 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 097.00 | 1 751 164.00 | | 1 784 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 289.00 | 262 160.00 | | 271 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 614.00 | | 79 755.00 | 1 310 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 696.00 | 1 366 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 696.00 | 85 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | | 79 235.00 | 30 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 601.00 | | 520.00 | 35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 864.00 | 5 185.00 | 21 304.00 | 25 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 5 185.00 | 21 304.00 | 25 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VC Groupe et associés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 786.00 | 117 386.00 | 348 400.00 | 465 786.00 |
VI Groupe et associés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 688.00 | 271 289.00 | 348 400.00 | 619 688.00 |