| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 10 276.00 | 21 395.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 503.00 | 564 629.00 | 103 874.00 | 668 503.00 |
AN Terrains | 575 757.00 | 57 251.00 | 518 506.00 | 575 757.00 |
AP Constructions | 9 769 134.00 | 5 579 246.00 | 4 189 888.00 | 9 769 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 857 567.00 | 9 692 484.00 | 7 165 083.00 | 16 857 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 592.00 | 2 386 637.00 | 589 955.00 | 2 976 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 700.00 | | 540 700.00 | 540 700.00 |
BF Prêts | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 696.00 | | 471 696.00 | 471 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 556 150.00 | 18 322 100.00 | 15 234 050.00 | 33 556 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 306.00 | 5 379.00 | 1 060 927.00 | 1 066 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 220 408.00 | 13 712.00 | 8 206 696.00 | 8 220 408.00 |
BT Marchandises | 260 422.00 | | 260 422.00 | 260 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626 124.00 | 10 247.00 | 9 615 877.00 | 9 626 124.00 |
BZ Autres créances | 701 920.00 | | 701 920.00 | 701 920.00 |
CF Disponibilités | 3 445 276.00 | | 3 445 276.00 | 3 445 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 420.00 | | 727 420.00 | 727 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185 388.00 | 29 338.00 | 24 156 050.00 | 24 185 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 741 538.00 | 18 351 438.00 | 39 390 100.00 | 57 741 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
CU Autres participations | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 425.00 | 336 681.00 | | 353 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 681.00 | 299 037.00 | | 336 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 143 571.00 | 9 566 360.00 | | 10 143 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 702 017.00 | 3 567 580.00 | | 3 702 017.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 434.00 | 927 659.00 | | 1 400 434.00 |
DL TOTAL (I) | 15 937 064.00 | 14 698 253.00 | | 15 937 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140 168.00 | 6 932 045.00 | | 7 140 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269 156.00 | 6 991 648.00 | | 7 269 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 937.00 | 1 264 377.00 | | 1 184 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 472.00 | 1 502 519.00 | | 819 472.00 |
EA Autres dettes | 7 039 303.00 | 8 158 153.00 | | 7 039 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 453 037.00 | 24 848 742.00 | | 23 453 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 390 100.00 | 39 546 994.00 | | 39 390 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 589 540.00 | 20 656 703.00 | | 20 589 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 526.00 | 1 953 795.00 | | 2 854 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 957.00 | | 3 265 957.00 | 3 265 957.00 |
FD Production vendue biens | 33 575 741.00 | | 33 575 741.00 | 33 575 741.00 |
FG Production vendue services | 623 992.00 | | 623 992.00 | 623 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 465 690.00 | | 37 465 690.00 | 37 465 690.00 |
FM Production stockée | | | 253 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 160 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 899 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 330.00 | |
GE Autres charges | | | 60 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 320 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 985.00 | 328 884.00 | | 184 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 722.00 | 188 934.00 | | 66 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 910.00 | 517 818.00 | | 251 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 914.00 | 281 040.00 | | 199 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 405.00 | 82 784.00 | | 125 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 318.00 | 363 824.00 | | 325 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 409.00 | 153 994.00 | | -73 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 173.00 | 11 392.00 | | 130 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 756.00 | 144 673.00 | | 92 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 581 266.00 | 37 241 116.00 | | 38 581 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 180 831.00 | 36 313 457.00 | | 37 180 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 434.00 | 927 659.00 | | 1 400 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 506 021.00 | | 2 832 162.00 | 32 506 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156 275.00 | 604 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782 033.00 | 33 556 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 801.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 063.00 | 2 231 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 893.00 | 30 719 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 327.00 | | 73 486.00 | 2 170 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579 909.00 | | 1 739 733.00 | 29 579 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 982.00 | | 1 018 942.00 | 741 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |