| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 416.00 | 12 392.00 | 24 024.00 | 36 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 653.00 | 632 545.00 | 107 108.00 | 739 653.00 |
AN Terrains | 580 957.00 | 69 645.00 | 511 312.00 | 580 957.00 |
AP Constructions | 9 951 999.00 | 5 915 475.00 | 4 036 524.00 | 9 951 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658 324.00 | 10 465 004.00 | 9 193 320.00 | 19 658 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 127.00 | 2 418 641.00 | 773 485.00 | 3 192 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
BF Prêts | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 876.00 | | 444 876.00 | 444 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 466 952.00 | 19 545 279.00 | 16 921 673.00 | 36 466 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 970.00 | 4 570.00 | 1 053 400.00 | 1 057 970.00 |
BN En cours de production de biens | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 550 491.00 | 1 705.00 | 8 548 786.00 | 8 550 491.00 |
BT Marchandises | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283 153.00 | 21 473.00 | 9 261 680.00 | 9 283 153.00 |
BZ Autres créances | 1 027 054.00 | | 1 027 054.00 | 1 027 054.00 |
CF Disponibilités | 2 966 433.00 | | 2 966 433.00 | 2 966 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 006.00 | | 837 006.00 | 837 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 076 325.00 | 27 748.00 | 24 048 577.00 | 24 076 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 543 276.00 | 19 573 026.00 | 40 970 250.00 | 60 543 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
CU Autres participations | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 536.00 | 353 425.00 | | 370 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 425.00 | 336 681.00 | | 353 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 156 369.00 | 10 143 571.00 | | 11 156 369.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 902 276.00 | 3 702 017.00 | | 3 902 276.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 936.00 | 1 400 434.00 | | 1 311 936.00 |
DL TOTAL (I) | 17 095 478.00 | 15 937 064.00 | | 17 095 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 507 538.00 | 7 140 168.00 | | 9 507 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 959.00 | 7 269 156.00 | | 6 412 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 857.00 | 1 184 937.00 | | 1 082 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 142.00 | 819 472.00 | | 240 142.00 |
EA Autres dettes | 6 628 237.00 | 7 039 303.00 | | 6 628 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 871 733.00 | 23 453 037.00 | | 23 871 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 970 250.00 | 39 390 100.00 | | 40 970 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 679 373.00 | 20 589 540.00 | | 19 679 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 955 044.00 | 2 854 526.00 | | 3 955 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 424 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 093 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 600 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 118 899.00 | |
FM Production stockée | | | 314 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 921 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 589 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 232 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 54 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 267 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 443.00 | 184 985.00 | | 282 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 601.00 | 66 722.00 | | 46 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 044.00 | 251 910.00 | | 329 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 484.00 | 199 914.00 | | 215 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 182.00 | 125 405.00 | | 90 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 666.00 | 325 318.00 | | 305 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 378.00 | -73 409.00 | | 23 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 507.00 | 130 173.00 | | 80 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 743.00 | 92 756.00 | | 78 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 358 570.00 | 38 581 266.00 | | 39 358 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 046 634.00 | 37 180 831.00 | | 38 046 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 936.00 | 1 400 434.00 | | 1 311 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 556 149.00 | | 4 767 842.00 | 33 556 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 617.00 | 633 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857 041.00 | 36 466 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912 423.00 | 33 525 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 750.00 | | 75 895.00 | 2 231 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719 750.00 | | 3 718 573.00 | 30 719 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 649.00 | | 973 373.00 | 604 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 322 099.00 | 1 504 720.00 | 281 541.00 | 18 322 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 481.00 | 70 032.00 | | 606 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715 618.00 | 1 434 688.00 | 281 541.00 | 17 715 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 959.00 | 6 412 959.00 | | 6 412 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 224.00 | 494 224.00 | | 494 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 304.00 | 533 304.00 | | 533 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 141.00 | 240 141.00 | | 240 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628 237.00 | 6 628 237.00 | | 6 628 237.00 |
UP Prêts | 184 768.00 | 11 957.00 | | 184 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 876.00 | | | 444 876.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 149.00 | | | 9 261 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VB T. V. A. | 448 481.00 | | | 448 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 044.00 | 3 955 044.00 | | 3 955 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552 493.00 | 1 360 133.00 | 3 726 431.00 | 5 552 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 807 600.00 | | | 2 807 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539 867.00 | | | 1 539 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 269.00 | | | 523 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 006.00 | | | 837 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 776 858.00 | 11 159 171.00 | 617 687.00 | 11 776 858.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871 732.00 | 19 679 372.00 | 3 726 431.00 | 23 871 732.00 |