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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 273.00 | 28 231.00 | 359 042.00 | 387 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 173.00 | 767 480.00 | 101 694.00 | 869 173.00 |
AN Terrains | 580 957.00 | 93 559.00 | 487 398.00 | 580 957.00 |
AP Constructions | 11 306 564.00 | 6 569 628.00 | 4 736 935.00 | 11 306 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 852 770.00 | 12 097 952.00 | 15 754 818.00 | 27 852 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 705.00 | 2 513 581.00 | 674 124.00 | 3 187 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
BF Prêts | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 853.00 | | 789 853.00 | 789 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 788 657.00 | 22 102 007.00 | 24 686 650.00 | 46 788 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878 839.00 | 8 074.00 | 1 870 765.00 | 1 878 839.00 |
BN En cours de production de biens | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 290 596.00 | 10 296.00 | 11 280 300.00 | 11 290 596.00 |
BT Marchandises | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611 778.00 | 25 223.00 | 10 586 555.00 | 10 611 778.00 |
BZ Autres créances | 1 762 975.00 | | 1 762 975.00 | 1 762 975.00 |
CF Disponibilités | 3 947 436.00 | | 3 947 436.00 | 3 947 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 720.00 | | 1 045 720.00 | 1 045 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 713 850.00 | 43 593.00 | 30 670 258.00 | 30 713 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 517 251.00 | 22 145 600.00 | 55 371 651.00 | 77 517 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
CU Autres participations | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 750.00 | 404 903.00 | | 429 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 903.00 | 370 536.00 | | 404 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 617 989.00 | 12 029 338.00 | | 12 617 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 325 012.00 | 4 123 560.00 | | 4 325 012.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 484.00 | 987 960.00 | | 740 484.00 |
DL TOTAL (I) | 18 519 074.00 | 17 917 232.00 | | 18 519 074.00 |
DP Provisions pour risques | 14 744.00 | 28 689.00 | | 14 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 837.00 | 37 782.00 | | 23 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 099 878.00 | 12 032 396.00 | | 20 099 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 277.00 | 7 888 949.00 | | 6 863 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 717.00 | 1 124 213.00 | | 1 256 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 545.00 | 329 271.00 | | 254 545.00 |
EA Autres dettes | 8 179 089.00 | 7 507 793.00 | | 8 179 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 807 906.00 | 28 885 973.00 | | 36 807 906.00 |
ED (V) | 20 834.00 | 5 387.00 | | 20 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 371 651.00 | 46 846 374.00 | | 55 371 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 900 055.00 | 22 245 335.00 | | 25 900 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 757 880.00 | 3 954 185.00 | | 6 757 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 573 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 047 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 476 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 097 547.00 | |
FM Production stockée | | | 2 207 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 726 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 461 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 236 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 785.00 | 526 842.00 | | 600 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 358.00 | 21 716.00 | | 40 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 898.00 | 319 000.00 | | 821 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 042.00 | 867 557.00 | | 1 463 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 062.00 | 631 905.00 | | 680 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 355.00 | 183 579.00 | | 266 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 417.00 | 815 484.00 | | 946 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 625.00 | 52 073.00 | | 516 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 534.00 | 49 460.00 | | 30 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 803.00 | 58 659.00 | | 46 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 312 844.00 | 41 592 746.00 | | 45 312 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 572 361.00 | 40 604 786.00 | | 44 572 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 484.00 | 987 960.00 | | 740 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 223 220.00 | | 8 811 043.00 | 40 223 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 909 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909 088.00 | 968 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245 607.00 | 46 788 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 2 788 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 258.00 | 43 032 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 426.00 | | 415 856.00 | 2 373 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046 540.00 | | 7 321 111.00 | 37 046 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 253.00 | | 1 074 076.00 | 803 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596 179.00 | 1 996 573.00 | 490 747.00 | 20 596 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 432.00 | 81 014.00 | 159.00 | 746 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849 746.00 | 1 915 559.00 | 490 588.00 | 19 849 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 782.00 | 14 743.00 | 28 689.00 | 37 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 472.00 | 18 369.00 | 63 472.00 | 63 472.00 |
6T Sur comptes clients | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 694.00 | 18 369.00 | 63 472.00 | 88 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 476.00 | 33 112.00 | 92 161.00 | 126 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 369.00 | 63 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 743.00 | 28 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 276.00 | 6 863 276.00 | | 6 863 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 944.00 | 476 944.00 | | 476 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 118.00 | 473 118.00 | | 473 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 545.00 | 254 545.00 | | 254 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179 089.00 | 8 179 089.00 | | 8 179 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UP Prêts | 154 627.00 | 19 007.00 | 135 620.00 | 154 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 853.00 | | 789 853.00 | 789 853.00 |
UX Autres créances clients | 10 586 005.00 | 10 586 005.00 | | 10 586 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VB T. V. A. | 388 490.00 | 388 490.00 | | 388 490.00 |
VC Groupe et associés | 450 944.00 | 450 944.00 | | 450 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 757 880.00 | 6 757 880.00 | | 6 757 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 341 997.00 | 2 434 146.00 | 8 722 080.00 | 13 341 997.00 |
VI Groupe et associés | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003 141.00 | | | 7 003 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740 854.00 | | | 1 740 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 681.00 | 873 681.00 | | 873 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 719.00 | 1 045 719.00 | | 1 045 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364 953.00 | 13 439 479.00 | 925 474.00 | 14 364 953.00 |
VW T.V.A. | 260 373.00 | 260 373.00 | | 260 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 807 906.00 | 25 900 054.00 | 8 722 080.00 | 36 807 906.00 |