| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 893.00 | 65 407.00 | 323 485.00 | 388 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 049.00 | 832 939.00 | 96 110.00 | 929 049.00 |
AN Terrains | 580 957.00 | 104 739.00 | 476 218.00 | 580 957.00 |
AP Constructions | 11 781 958.00 | 7 046 551.00 | 4 735 407.00 | 11 781 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811 913.00 | 13 502 309.00 | 17 309 604.00 | 30 811 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 870.00 | 2 586 424.00 | 550 446.00 | 3 136 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 223 814.00 | | 223 814.00 | 223 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 460.00 | | 651 460.00 | 651 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 090 250.00 | 24 169 946.00 | 25 920 304.00 | 50 090 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815 669.00 | 17 606.00 | 1 798 063.00 | 1 815 669.00 |
BN En cours de production de biens | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 470 463.00 | 25 134.00 | 11 445 329.00 | 11 470 463.00 |
BT Marchandises | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837 384.00 | 43 778.00 | 9 793 606.00 | 9 837 384.00 |
BZ Autres créances | 1 614 712.00 | | 1 614 712.00 | 1 614 712.00 |
CF Disponibilités | 9 042 242.00 | | 9 042 242.00 | 9 042 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 242.00 | | 961 242.00 | 961 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 011 623.00 | 86 518.00 | 34 925 105.00 | 35 011 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 107 858.00 | 24 256 465.00 | 60 851 393.00 | 85 107 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
CU Autres participations | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 600.00 | 429 750.00 | | 479 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 751.00 | 404 903.00 | | 429 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 606 816.00 | 12 617 989.00 | | 12 606 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 158 530.00 | 4 325 012.00 | | 5 158 530.00 |
DG Autres réserves | 310 224.00 | 936.00 | | 310 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 339.00 | 740 484.00 | | 1 676 339.00 |
DL TOTAL (I) | 20 661 259.00 | 18 519 074.00 | | 20 661 259.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 5 985.00 | 14 744.00 | | 5 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 645.00 | 9 093.00 | | 1 078 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 629.00 | 23 837.00 | | 1 084 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 246 241.00 | 20 099 878.00 | | 20 246 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 591.00 | 151 049.00 | | 42 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 122.00 | 6 863 277.00 | | 8 539 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 723.00 | 1 256 717.00 | | 2 058 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 176.00 | 254 545.00 | | 136 176.00 |
EA Autres dettes | 8 080 588.00 | 8 179 089.00 | | 8 080 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 103 441.00 | 36 807 906.00 | | 39 103 441.00 |
ED (V) | 2 063.00 | 20 834.00 | | 2 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 851 393.00 | 55 371 651.00 | | 60 851 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 159 890.00 | 25 900 055.00 | | 26 159 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204 360.00 | 6 757 880.00 | | 4 204 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 724 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 750 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 204 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 679 619.00 | |
FM Production stockée | | | 250 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 274 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 118 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 283 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 567 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 552.00 | |
GE Autres charges | | | 128 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 461 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 935.00 | 600 785.00 | | 462 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | 40 358.00 | | 3 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688 559.00 | 821 898.00 | | 2 688 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154 603.00 | 1 463 042.00 | | 3 154 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721 091.00 | 680 062.00 | | 1 721 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 128.00 | 266 355.00 | | 31 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780 219.00 | 946 417.00 | | 2 780 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 384.00 | 516 625.00 | | 374 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 010.00 | 30 534.00 | | 190 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 952.00 | 46 803.00 | | 93 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 545 214.00 | 45 312 844.00 | | 48 545 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 868 875.00 | 44 572 361.00 | | 46 868 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 339.00 | 740 484.00 | | 1 676 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 788 656.00 | | 4 925 261.00 | 46 788 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237 055.00 | 899 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 667.00 | 50 090 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 612.00 | 46 341 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788 022.00 | | 61 496.00 | 2 788 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 032 392.00 | | 3 695 918.00 | 43 032 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 241.00 | | 1 167 847.00 | 968 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 102 007.00 | 2 315 694.00 | 247 755.00 | 22 102 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 287.00 | 102 635.00 | | 827 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 274 720.00 | 2 213 058.00 | 247 755.00 | 21 274 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 836.00 | 1 075 536.00 | 14 743.00 | 23 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | 42 740.00 | 18 369.00 | 18 370.00 |
6T Sur comptes clients | 25 222.00 | 18 555.00 | | 25 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 592.00 | 61 295.00 | 18 369.00 | 43 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 429.00 | 1 136 831.00 | 33 112.00 | 67 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 847.00 | 18 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 984.00 | 14 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 121.00 | 8 539 121.00 | | 8 539 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 827.00 | 668 827.00 | | 668 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 280.00 | 504 280.00 | | 504 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 176.00 | 136 176.00 | | 136 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080 587.00 | 8 080 587.00 | | 8 080 587.00 |
UP Prêts | 223 813.00 | | 223 813.00 | 223 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 459.00 | 21 115.00 | 630 344.00 | 651 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 792 033.00 | 9 792 033.00 | | 9 792 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VB T. V. A. | 699 388.00 | 699 388.00 | | 699 388.00 |
VC Groupe et associés | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204 360.00 | 4 204 360.00 | | 4 204 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 041 880.00 | 3 098 329.00 | 10 402 034.00 | 16 041 880.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060 911.00 | | | 4 060 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 531.00 | 647 531.00 | | 647 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 242.00 | 961 242.00 | | 961 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 288 612.00 | 12 434 454.00 | 854 157.00 | 13 288 612.00 |
VW T.V.A. | 775 934.00 | 775 934.00 | | 775 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 103 441.00 | 26 159 889.00 | 10 402 034.00 | 39 103 441.00 |