| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 513.00 | 104 572.00 | 286 941.00 | 391 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 169.00 | 893 996.00 | 88 173.00 | 982 169.00 |
AN Terrains | 580 957.00 | 115 589.00 | 465 368.00 | 580 957.00 |
AP Constructions | 12 275 761.00 | 7 551 152.00 | 4 724 610.00 | 12 275 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 006 787.00 | 15 160 514.00 | 19 846 273.00 | 35 006 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 120.00 | 2 717 508.00 | 404 613.00 | 3 122 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 539 114.00 | | 539 114.00 | 539 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 795.00 | | 1 038 795.00 | 1 038 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 512 553.00 | 26 574 906.00 | 28 937 647.00 | 55 512 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 642.00 | 21 501.00 | 1 777 141.00 | 1 798 642.00 |
BN En cours de production de biens | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 919 168.00 | 33 662.00 | 11 885 506.00 | 11 919 168.00 |
BT Marchandises | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 548 095.00 | 61 279.00 | 14 486 816.00 | 14 548 095.00 |
BZ Autres créances | 2 013 552.00 | | 2 013 552.00 | 2 013 552.00 |
CF Disponibilités | 7 541 963.00 | | 7 541 963.00 | 7 541 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 687.00 | | 1 210 687.00 | 1 210 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 451 004.00 | 116 442.00 | 39 334 562.00 | 39 451 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 973 335.00 | 26 691 349.00 | 68 281 987.00 | 94 973 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
CU Autres participations | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 299.00 | 479 600.00 | | 553 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 600.00 | 429 751.00 | | 479 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 606 816.00 | 12 606 816.00 | | 12 606 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 366 245.00 | 5 158 530.00 | | 5 366 245.00 |
DG Autres réserves | 1 526 650.00 | 310 224.00 | | 1 526 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 660.00 | 1 676 339.00 | | 1 207 660.00 |
DL TOTAL (I) | 21 740 271.00 | 20 661 259.00 | | 21 740 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 9 778.00 | 5 985.00 | | 9 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 591.00 | 1 078 645.00 | | 1 083 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 368.00 | 1 084 629.00 | | 1 093 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912 781.00 | 20 246 241.00 | | 20 912 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 829.00 | 42 591.00 | | 255 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 290.00 | 8 539 122.00 | | 10 182 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 505.00 | 2 058 723.00 | | 1 540 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 754.00 | 136 176.00 | | 289 754.00 |
EA Autres dettes | 12 267 036.00 | 8 080 588.00 | | 12 267 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 448 194.00 | 39 103 441.00 | | 45 448 194.00 |
ED (V) | 153.00 | 2 063.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 281 987.00 | 60 851 393.00 | | 68 281 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 271 769.00 | 26 159 890.00 | | 14 271 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 372 725.00 | 4 204 360.00 | | 3 372 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 175 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 380 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 860 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 416 435.00 | |
FM Production stockée | | | 487 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 222 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 951 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 49 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 886 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 691.00 | 462 935.00 | | 485 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 251.00 | 3 110.00 | | 10 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 2 688 559.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 088.00 | 3 154 603.00 | | 496 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 413.00 | 1 721 091.00 | | 336 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 028 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 413.00 | 2 780 219.00 | | 336 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 675.00 | 374 384.00 | | 159 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 311.00 | 190 010.00 | | 77 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 003.00 | 93 952.00 | | 76 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 904 144.00 | 48 545 214.00 | | 54 904 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696 484.00 | 46 868 875.00 | | 53 696 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 660.00 | 1 676 339.00 | | 1 207 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 090 250.00 | | 7 103 056.00 | 50 090 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590 731.00 | 1 621 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680 754.00 | 55 512 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 023.00 | 50 985 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 518.00 | | 55 740.00 | 2 849 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 341 698.00 | | 4 733 950.00 | 46 341 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 034.00 | | 2 313 366.00 | 899 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169 946.00 | 2 464 981.00 | 60 023.00 | 24 169 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 923.00 | 100 221.00 | | 929 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240 023.00 | 2 364 760.00 | 60 023.00 | 23 240 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 629.00 | 14 722.00 | 5 984.00 | 1 084 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 740.00 | 55 163.00 | 42 740.00 | 42 740.00 |
6T Sur comptes clients | 43 778.00 | 17 500.00 | | 43 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 518.00 | 72 663.00 | 42 740.00 | 86 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 147.00 | 87 386.00 | 48 724.00 | 1 171 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 609.00 | 42 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 777.00 | 5 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 289.00 | 10 182 289.00 | | 10 182 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 065.00 | 601 065.00 | | 601 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 022.00 | 535 022.00 | | 535 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 753.00 | 289 753.00 | | 289 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267 035.00 | 12 267 035.00 | | 12 267 035.00 |
UP Prêts | 539 113.00 | 25 338.00 | 513 775.00 | 539 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038 794.00 | | 1 038 794.00 | 1 038 794.00 |
UX Autres créances clients | 14 483 204.00 | 14 483 204.00 | | 14 483 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VB T. V. A. | 348 049.00 | 348 049.00 | | 348 049.00 |
VC Groupe et associés | 883 394.00 | 883 394.00 | | 883 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372 725.00 | 3 372 725.00 | | 3 372 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 540 056.00 | 3 268 287.00 | 11 015 932.00 | 17 540 056.00 |
VI Groupe et associés | 255 828.00 | 255 828.00 | | 255 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 655 960.00 | | | 4 655 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157 975.00 | | | 3 157 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 610.00 | 737 610.00 | | 737 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 686.00 | 1 210 686.00 | | 1 210 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 350 241.00 | 17 797 671.00 | 1 552 570.00 | 19 350 241.00 |
VW T.V.A. | 322 303.00 | 322 303.00 | | 322 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 448 193.00 | 31 176 424.00 | 11 015 932.00 | 45 448 193.00 |