| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 197.00 | 14 787.00 | 23 410.00 | 38 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 653.00 | 700 070.00 | 103 584.00 | 803 653.00 |
AN Terrains | 580 957.00 | 82 210.00 | 498 747.00 | 580 957.00 |
AP Constructions | 10 634 999.00 | 6 218 932.00 | 4 416 067.00 | 10 634 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 016 569.00 | 11 036 249.00 | 10 980 320.00 | 22 016 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 679.00 | 2 512 355.00 | 694 324.00 | 3 206 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 336.00 | | 607 336.00 | 607 336.00 |
BF Prêts | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 413.00 | | 596 413.00 | 596 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 223 220.00 | 20 596 179.00 | 19 627 041.00 | 40 223 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 879.00 | 9 866.00 | 1 385 013.00 | 1 394 879.00 |
BN En cours de production de biens | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 070 736.00 | 53 606.00 | 9 017 130.00 | 9 070 736.00 |
BT Marchandises | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740 116.00 | 25 223.00 | 9 714 893.00 | 9 740 116.00 |
BZ Autres créances | 1 458 965.00 | | 1 458 965.00 | 1 458 965.00 |
CF Disponibilités | 4 297 487.00 | | 4 297 487.00 | 4 297 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 228.00 | | 943 228.00 | 943 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 279 322.00 | 88 695.00 | 27 190 627.00 | 27 279 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 531 248.00 | 20 684 874.00 | 46 846 374.00 | 67 531 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
CU Autres participations | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 903.00 | 370 536.00 | | 404 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 536.00 | 353 425.00 | | 370 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 029 338.00 | 11 156 369.00 | | 12 029 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 123 560.00 | 3 902 276.00 | | 4 123 560.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 960.00 | 1 311 936.00 | | 987 960.00 |
DL TOTAL (I) | 17 917 232.00 | 17 095 478.00 | | 17 917 232.00 |
DP Provisions pour risques | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 093.00 | 3 039.00 | | 9 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 782.00 | 3 039.00 | | 37 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 396.00 | 9 507 538.00 | | 12 032 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 949.00 | 6 412 959.00 | | 7 888 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 213.00 | 1 082 857.00 | | 1 124 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 271.00 | 240 142.00 | | 329 271.00 |
EA Autres dettes | 7 507 793.00 | 6 628 237.00 | | 7 507 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 885 973.00 | 23 871 733.00 | | 28 885 973.00 |
ED (V) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 846 374.00 | 40 970 250.00 | | 46 846 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 639.00 | 19 679 373.00 | | 6 640 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954 185.00 | 3 955 044.00 | | 3 954 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 324 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 737 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 673 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 735 815.00 | |
FM Production stockée | | | 521 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 614 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 768 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 009 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 131 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 357 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 842.00 | 282 443.00 | | 526 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 716.00 | 46 601.00 | | 21 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 557.00 | 329 044.00 | | 867 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 905.00 | 215 484.00 | | 631 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 579.00 | 90 182.00 | | 183 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 484.00 | 305 666.00 | | 815 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 073.00 | 23 378.00 | | 52 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 460.00 | 80 507.00 | | 49 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 659.00 | 78 743.00 | | 58 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 592 746.00 | 39 358 570.00 | | 41 592 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 604 786.00 | 38 046 634.00 | | 40 604 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 960.00 | 1 311 936.00 | | 987 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 466 951.00 | | 5 208 323.00 | 36 466 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 886.00 | 803 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 054.00 | 40 223 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 168.00 | 37 046 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 645.00 | | 65 781.00 | 2 307 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 525 900.00 | | 4 534 808.00 | 33 525 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 405.00 | | 607 734.00 | 633 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545 278.00 | 1 738 997.00 | 688 095.00 | 19 545 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 513.00 | 69 919.00 | | 676 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 868 764.00 | 1 669 078.00 | 688 095.00 | 18 868 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888 948.00 | 7 888 948.00 | | 7 888 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 584.00 | 454 584.00 | | 454 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 058.00 | 537 058.00 | | 537 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 271.00 | 329 271.00 | | 329 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507 793.00 | 7 507 793.00 | | 7 507 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UP Prêts | 183 080.00 | 24 510.00 | 158 570.00 | 183 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 412.00 | | 596 412.00 | 596 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 714 343.00 | 9 714 343.00 | | 9 714 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VB T. V. A. | 663 669.00 | 663 669.00 | | 663 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 954 185.00 | 3 954 185.00 | | 3 954 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078 211.00 | 1 437 572.00 | 5 559 765.00 | 8 078 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948 062.00 | | | 3 948 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 684.00 | | | 1 422 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 636.00 | 711 636.00 | | 711 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 228.00 | 943 228.00 | | 943 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921 802.00 | 12 166 819.00 | 754 983.00 | 12 921 802.00 |
VW T.V.A. | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 885 973.00 | 22 245 334.00 | 5 559 765.00 | 28 885 973.00 |