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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 513.00 | 142 023.00 | 249 490.00 | 391 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 576.00 | 31 576.00 | 1 500 000.00 | 1 531 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 854.00 | 954 089.00 | 95 765.00 | 1 049 854.00 |
AN Terrains | 580 957.00 | 126 278.00 | 454 679.00 | 580 957.00 |
AP Constructions | 13 017 039.00 | 8 072 635.00 | 4 944 404.00 | 13 017 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 172 790.00 | 16 741 472.00 | 18 431 318.00 | 35 172 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 252.00 | 2 788 224.00 | 805 028.00 | 3 593 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 252.00 | | 159 252.00 | 159 252.00 |
BF Prêts | 871 839.00 | | 871 839.00 | 871 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 369.00 | | 1 065 369.00 | 1 065 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 457 203.00 | 28 856 297.00 | 28 600 907.00 | 57 457 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852 975.00 | 48 787.00 | 3 804 188.00 | 3 852 975.00 |
BN En cours de production de biens | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 554 949.00 | 54 926.00 | 14 500 023.00 | 14 554 949.00 |
BT Marchandises | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 324.00 | | 387 324.00 | 387 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 174 482.00 | 60 965.00 | 16 113 517.00 | 16 174 482.00 |
BZ Autres créances | 3 133 723.00 | | 3 133 723.00 | 3 133 723.00 |
CF Disponibilités | 7 239 293.00 | | 7 239 293.00 | 7 239 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 563.00 | | 1 355 563.00 | 1 355 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 821 468.00 | 164 678.00 | 46 656 790.00 | 46 821 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 336 118.00 | 29 020 975.00 | 75 315 143.00 | 104 336 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
CU Autres participations | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 453.00 | 553 299.00 | | 588 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 299.00 | 479 600.00 | | 553 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 141 197.00 | 12 606 816.00 | | 13 141 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 854 350.00 | 5 366 245.00 | | 5 854 350.00 |
DG Autres réserves | 1 526 650.00 | 1 526 650.00 | | 1 526 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 249.00 | 1 207 660.00 | | 343 249.00 |
DL TOTAL (I) | 22 007 199.00 | 21 740 271.00 | | 22 007 199.00 |
DP Provisions pour risques | 57 447.00 | 9 778.00 | | 57 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 163 707.00 | 1 083 591.00 | | 1 163 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 153.00 | 1 093 368.00 | | 1 221 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 707 936.00 | 20 912 781.00 | | 25 707 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 512.00 | 255 829.00 | | 57 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 509.00 | 10 182 290.00 | | 12 035 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 682.00 | 1 540 505.00 | | 1 712 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 325.00 | 289 754.00 | | 329 325.00 |
EA Autres dettes | 12 227 783.00 | 12 267 036.00 | | 12 227 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 070 747.00 | 45 448 194.00 | | 52 070 747.00 |
ED (V) | 16 044.00 | 153.00 | | 16 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 315 143.00 | 68 281 987.00 | | 75 315 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 273 813.00 | 14 271 769.00 | | 13 273 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013 973.00 | 3 372 725.00 | | 3 013 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 607 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 122 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 767 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 497 250.00 | |
FM Production stockée | | | 2 515 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 481 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 177 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 365 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 116.00 | |
GE Autres charges | | | 50 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 461 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 728.00 | 485 691.00 | | 207 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 787.00 | 10 251.00 | | 11 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 644.00 | 147.00 | | 128 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 159.00 | 496 088.00 | | 348 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 880.00 | 336 413.00 | | 292 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 071.00 | 336 413.00 | | 375 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 912.00 | 159 675.00 | | -26 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 76 003.00 | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 019 406.00 | 54 904 144.00 | | 63 019 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 156.00 | 53 696 484.00 | | 62 676 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 249.00 | 1 207 660.00 | | 343 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 512 553.00 | 3 945 611.00 | | 55 512 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 585 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605 734.00 | 1 960 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 961.00 | 57 457 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 226.00 | 52 523 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905 258.00 | 67 685.00 | | 2 905 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985 625.00 | 1 932 891.00 | | 50 985 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 668.00 | 1 945 034.00 | | 1 621 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 574 906.00 | 2 594 425.00 | 313 035.00 | 26 574 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 144.00 | 97 544.00 | | 1 030 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544 762.00 | 2 496 881.00 | 313 035.00 | 25 544 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 368.00 | 137 562.00 | 9 777.00 | 1 093 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 163.00 | 103 714.00 | 55 163.00 | 55 163.00 |
6T Sur comptes clients | 61 279.00 | 2 445.00 | 2 760.00 | 61 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 442.00 | 106 159.00 | 57 923.00 | 116 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 810.00 | 243 722.00 | 67 700.00 | 1 209 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 275.00 | 57 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 446.00 | 9 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 509.00 | 12 035 509.00 | | 12 035 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 292.00 | 597 292.00 | | 597 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 623.00 | 540 623.00 | | 540 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 324.00 | 329 324.00 | | 329 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227 782.00 | 12 227 782.00 | | 12 227 782.00 |
UP Prêts | 871 839.00 | 20 558.00 | 851 280.00 | 871 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 368.00 | | 1 065 368.00 | 1 065 368.00 |
UX Autres créances clients | 16 109 905.00 | 16 109 905.00 | | 16 109 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VB T. V. A. | 334 551.00 | 334 551.00 | | 334 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 277.00 | 2 064 277.00 | | 2 064 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013 972.00 | 3 013 972.00 | | 3 013 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 693 963.00 | 9 420 150.00 | 10 386 134.00 | 22 693 963.00 |
VI Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 407 650.00 | | | 8 407 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256 842.00 | | | 3 256 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 854.00 | 647 854.00 | | 647 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 562.00 | 1 355 562.00 | | 1 355 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 600 976.00 | 20 684 326.00 | 1 916 649.00 | 22 600 976.00 |
VW T.V.A. | 480 962.00 | 480 962.00 | | 480 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 070 746.00 | 38 796 933.00 | 10 386 134.00 | 52 070 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |