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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 1 018.00 | 12 933.00 | 13 952.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 853.00 | 451.00 | 3 401.00 | 3 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 218.00 | 8 864.00 | 139 353.00 | 148 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 837.00 | 1 713.00 | 40 124.00 | 41 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 860.00 | 14 859.00 | 218 000.00 | 232 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CF Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 141.00 | | 300 141.00 | 300 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 002.00 | 14 859.00 | 518 142.00 | 533 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 811.00 | 7 188.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 134.00 | | | 168 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 129.00 | | | 507 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 142.00 | | | 518 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 436.00 | | | 407 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FD Production vendue biens | 852 466.00 | | 852 466.00 | 852 466.00 |
FG Production vendue services | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 344.00 | | 900 344.00 | 900 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 315.00 | | | 1 011 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 302.00 | | | 1 015 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 413.00 | 31 720.00 | 99 693.00 | 131 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 694.00 | 165 694.00 | 165 694.00 | 165 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 129.00 | 407 436.00 | 99 693.00 | 507 129.00 |