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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 2 257.00 | 13 104.00 | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 21 113.00 | 2 216.00 | 18 896.00 | 21 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 518.00 | 20 473.00 | 137 044.00 | 157 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 408.00 | 4 410.00 | 69 998.00 | 74 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 401.00 | 34 170.00 | 259 231.00 | 293 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 859.00 | | 323 859.00 | 323 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 260.00 | 34 170.00 | 583 090.00 | 617 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 4 811.00 | 5 188.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
EA Autres dettes | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 090.00 | | | 568 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 090.00 | | | 583 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 641.00 | | | 362 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 021.00 | | 826 021.00 | 826 021.00 |
FG Production vendue services | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 814.00 | | 856 814.00 | 856 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 804.00 | | | 961 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 817.00 | | | 957 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 861.00 | | | 232 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 909.00 | | | 193 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 860.00 | 19 310.00 | | 14 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | 2 000.00 | | 2 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 239.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 16 071.00 | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 095.00 | 72 267.00 | | 210 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 693.00 | 32 071.00 | 67 622.00 | 99 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VP Divers | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 091.00 | 362 641.00 | 67 622.00 | 568 091.00 |