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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 842.00 | 9 819.00 | 10 023.00 | 19 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
AP Constructions | 63 361.00 | 14 243.00 | 49 118.00 | 63 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 113.00 | 107 007.00 | 230 105.00 | 337 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 768.00 | 62 036.00 | 123 732.00 | 185 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 768.00 | 214 444.00 | 463 324.00 | 677 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 735.00 | | 575 735.00 | 575 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 058.00 | 8 185.00 | 129 873.00 | 138 058.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 744.00 | 8 185.00 | 840 559.00 | 848 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 512.00 | 222 629.00 | 1 303 883.00 | 1 526 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 882.00 | 21 340.00 | 7 542.00 | 28 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 392.00 | 15 229.00 | | 25 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497.00 | 10 163.00 | | -1 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 395.00 | 41 892.00 | | 90 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 613.00 | 213 693.00 | | 206 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 639.00 | 482 160.00 | | 494 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 268.00 | 267 909.00 | | 362 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | 35 802.00 | | 34 330.00 |
EA Autres dettes | 115 638.00 | 115 534.00 | | 115 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 489.00 | 1 115 099.00 | | 1 213 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 883.00 | 1 156 991.00 | | 1 303 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 851.00 | 1 115 099.00 | | 1 137 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 503.00 | | 2 120 503.00 | 2 120 503.00 |
FG Production vendue services | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 943.00 | | 2 213 943.00 | 2 213 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | 1 914.00 | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 1 666.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 1 666.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 1 236.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 727.00 | 1 742 450.00 | | 2 237 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 224.00 | 1 732 288.00 | | 2 239 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497.00 | 10 163.00 | | -1 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 687.00 | 16 973.00 | | 20 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 519.00 | | 103 249.00 | 574 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 842.00 | | 27 803.00 | 34 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 795.00 | | 75 447.00 | 510 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 209.00 | 54 235.00 | | 160 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 563.00 | 3 776.00 | | 17 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | 2 154.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 982.00 | 48 304.00 | | 134 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 805.00 | 1 989.00 | 609.00 | 6 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 805.00 | 1 989.00 | 609.00 | 6 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 1 989.00 | 609.00 | 6 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 268.00 | 362 268.00 | | 362 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
UX Autres créances clients | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 613.00 | 30 975.00 | 75 638.00 | 106 613.00 |
VI Groupe et associés | 494 639.00 | 494 639.00 | | 494 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 365.00 | 171 365.00 | | 171 365.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 489.00 | 1 137 851.00 | 75 638.00 | 1 213 489.00 |