| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 4 854.00 | 10 508.00 | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 489.00 | 4 532.00 | 18 957.00 | 23 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 166.00 | 34 501.00 | 281 665.00 | 316 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 865.00 | 11 620.00 | 145 246.00 | 156 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 765.00 | 62 328.00 | 493 437.00 | 555 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 881.00 | | 267 881.00 | 267 881.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 562.00 | | 684 562.00 | 684 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 327.00 | 62 328.00 | 1 177 999.00 | 1 240 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 882.00 | 6 822.00 | 22 060.00 | 28 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963.00 | 3 987.00 | | 4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 19 963.00 | 15 000.00 | | 19 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 198.00 | 99 693.00 | | 296 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 846.00 | 137 856.00 | | 133 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 978.00 | 165 972.00 | | 529 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 769.00 | 80 474.00 | | 34 769.00 |
EA Autres dettes | 163 245.00 | 72 266.00 | | 163 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 036.00 | 568 091.00 | | 1 158 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 999.00 | 583 091.00 | | 1 177 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 977.00 | 568 091.00 | | 1 016 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 689.00 | | 1 405 689.00 | 1 405 689.00 |
FG Production vendue services | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 327.00 | | 1 445 327.00 | 1 445 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 472.00 | 39 453.00 | | 52 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 32 623.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 204.00 | 32 623.00 | | 35 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 420.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 134.00 | 420.00 | | 28 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 070.00 | 32 203.00 | | 7 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 360.00 | 961 804.00 | | 1 623 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 396.00 | 957 817.00 | | 1 618 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963.00 | 3 986.00 | | 4 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 139.00 | 19 629.00 | | 27 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 401.00 | | 289 194.00 | 293 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 18 882.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 831.00 | 555 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 831.00 | 496 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 039.00 | | 270 312.00 | 253 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 28 363.00 | 206.00 | 34 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | 2 010.00 | | 4 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 596.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 23 757.00 | 206.00 | 27 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 978.00 | 529 978.00 | | 529 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
UX Autres créances clients | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 198.00 | 55 139.00 | 127 423.00 | 196 198.00 |
VI Groupe et associés | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 277.00 | 314 277.00 | | 314 277.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 036.00 | 1 016 977.00 | 127 423.00 | 1 158 036.00 |