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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 842.00 | 7 664.00 | 12 178.00 | 19 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 25 577.00 | 9 317.00 | 16 260.00 | 25 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 584.00 | 82 531.00 | 235 053.00 | 317 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 633.00 | 43 134.00 | 124 500.00 | 167 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 519.00 | 160 209.00 | 414 309.00 | 574 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 805.00 | | 516 805.00 | 516 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 285.00 | 6 805.00 | 138 480.00 | 145 285.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 861.00 | 6 805.00 | 741 056.00 | 747 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 380.00 | 167 014.00 | 1 155 366.00 | 1 322 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 882.00 | 17 563.00 | 11 319.00 | 28 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 229.00 | 3 463.00 | | 15 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 11 766.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 41 891.00 | 31 729.00 | | 41 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 679.00 | 241 059.00 | | 213 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 174.00 | 400 037.00 | | 482 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 909.00 | 424 652.00 | | 267 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 802.00 | 35 140.00 | | 35 802.00 |
EA Autres dettes | 113 910.00 | 98 808.00 | | 113 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 475.00 | 1 199 696.00 | | 1 113 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 366.00 | 1 231 425.00 | | 1 155 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 686.00 | 1 113 242.00 | | 1 041 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 132.00 | | 1 661 132.00 | 1 661 132.00 |
FG Production vendue services | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 861.00 | | 1 738 861.00 | 1 738 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 1 502.00 | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 1 815.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 10 815.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 571.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 711.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 8 104.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 4 112.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 448.00 | 1 873 373.00 | | 1 742 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 287.00 | 1 861 607.00 | | 1 732 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | 11 766.00 | | 10 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 973.00 | 22 565.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 412.00 | | 19 106.00 | 555 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 362.00 | | 4 480.00 | 30 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 168.00 | | 14 626.00 | 496 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 721.00 | 49 488.00 | | 110 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | 4 965.00 | | 12 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 1 536.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 994.00 | 42 987.00 | | 91 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 6 278.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 6 278.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 6 278.00 | | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 909.00 | 267 909.00 | | 267 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
UX Autres créances clients | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 679.00 | 41 890.00 | 71 789.00 | 113 679.00 |
VI Groupe et associés | 482 160.00 | 482 160.00 | | 482 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 475.00 | 1 041 686.00 | 71 789.00 | 1 113 475.00 |