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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 6 996.00 | 10 849.00 | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 460.00 | 117 982.00 | 19 478.00 | 137 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 678.00 | 74 826.00 | 106 852.00 | 181 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 244.00 | 199 804.00 | 152 440.00 | 352 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
BZ Autres créances | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 679.00 | | 444 679.00 | 444 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 923.00 | 199 804.00 | 597 119.00 | 796 923.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 465.00 | 140 852.00 | | 188 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 47 613.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 272 038.00 | 254 465.00 | | 272 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 023.00 | 94 984.00 | | 114 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 83 117.00 | | 117 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 877.00 | 85 670.00 | | 91 877.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 510.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 081.00 | 264 281.00 | | 325 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 119.00 | 518 747.00 | | 597 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 413.00 | | 1 238 413.00 | 1 238 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 413.00 | | 1 238 413.00 | 1 238 413.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -528.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 192.00 | 1 296 247.00 | | 1 286 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 619.00 | 1 248 633.00 | | 1 268 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 572.00 | 47 613.00 | | 17 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 599.00 | | 79 095.00 | 285 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 352 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 450.00 | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | 15 845.00 | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 620.00 | | 61 518.00 | 257 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | 1 732.00 | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 549.00 | 39 705.00 | 12 450.00 | 172 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 4 996.00 | 12 450.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 099.00 | 34 709.00 | | 158 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 284 220.00 | | | 284 220.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 004.00 | 32 645.00 | 73 359.00 | 106 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 617.00 | 366 526.00 | 13 091.00 | 379 617.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 081.00 | 251 722.00 | 73 359.00 | 325 081.00 |