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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 684.00 | 33 128.00 | 1 556.00 | 34 684.00 |
AP Constructions | 15 901.00 | 2 443.00 | 13 459.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 541.00 | 308 832.00 | 115 709.00 | 424 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 925.00 | 149 234.00 | 53 690.00 | 202 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 305.00 | 493 637.00 | 187 668.00 | 681 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BN En cours de production de biens | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 953.00 | 6 607.00 | 304 347.00 | 310 953.00 |
BZ Autres créances | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
CF Disponibilités | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 818.00 | 6 607.00 | 703 212.00 | 709 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 124.00 | 500 244.00 | 890 880.00 | 1 391 124.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 280.00 | 171 335.00 | | 64 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538.00 | -107 054.00 | | -538.00 |
DL TOTAL (I) | 129 742.00 | 130 280.00 | | 129 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 957.00 | 428 994.00 | | 384 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 21 699.00 | | 21 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | 138 730.00 | | 147 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 167.00 | 174 252.00 | | 150 167.00 |
EA Autres dettes | 57 709.00 | 1 614.00 | | 57 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 138.00 | 765 287.00 | | 761 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 880.00 | 895 567.00 | | 890 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 760.00 | | 1 585 760.00 | 1 585 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 760.00 | | 1 585 760.00 | 1 585 760.00 |
FM Production stockée | | | 22 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 509.00 | 1 549 016.00 | | 1 627 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 048.00 | 1 656 071.00 | | 1 628 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538.00 | -107 054.00 | | -538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 332.00 | 51 850.00 | | 48 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 628.00 | 71 863.00 | 16 854.00 | 438 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 626.00 | 5 502.00 | | 27 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 001.00 | 66 361.00 | 16 854.00 | 411 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 957.00 | 74 280.00 | 310 677.00 | 384 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 490.00 | 522 490.00 | | 522 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 490.00 | 522 490.00 | 1 000.00 | 523 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 138.00 | 450 461.00 | 310 677.00 | 761 138.00 |