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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 684.00 | 27 626.00 | 7 058.00 | 34 684.00 |
AP Constructions | 15 901.00 | 1 648.00 | 14 254.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 733.00 | 276 730.00 | 148 004.00 | 424 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 128.00 | 132 624.00 | 70 504.00 | 203 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 681.00 | 438 628.00 | 243 054.00 | 681 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 604.00 | 6 607.00 | 242 998.00 | 249 604.00 |
BZ Autres créances | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CF Disponibilités | 243 519.00 | | 243 519.00 | 243 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 120.00 | 6 607.00 | 652 513.00 | 659 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 801.00 | 445 234.00 | 895 567.00 | 1 340 801.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 335.00 | 182 817.00 | | 171 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 054.00 | -11 482.00 | | -107 054.00 |
DL TOTAL (I) | 130 280.00 | 237 335.00 | | 130 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 994.00 | 153 704.00 | | 428 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 730.00 | 157 730.00 | | 138 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 252.00 | 178 500.00 | | 174 252.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 25 937.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 287.00 | 537 568.00 | | 765 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 567.00 | 774 903.00 | | 895 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 765.00 | | 1 538 765.00 | 1 538 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 765.00 | | 1 538 765.00 | 1 538 765.00 |
FM Production stockée | | | -28 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 016.00 | 1 739 131.00 | | 1 549 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 071.00 | 1 750 613.00 | | 1 656 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 054.00 | -11 482.00 | | -107 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 374.00 | | 1 730.00 | 688 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 681 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 422.00 | 643 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 455.00 | | 1 730.00 | 650 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 433.00 | 78 616.00 | 8 422.00 | 368 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 013.00 | 5 613.00 | | 22 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 420.00 | 73 003.00 | 8 422.00 | 346 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | 180.00 | | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | 180.00 | | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427.00 | 180.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 251.00 | 174 251.00 | | 174 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 993.00 | 44 618.00 | 346 394.00 | 428 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 721.00 | 339 721.00 | | 339 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 721.00 | 339 721.00 | 1 000.00 | 340 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 287.00 | 380 912.00 | 346 394.00 | 765 287.00 |