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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 14 054.00 | 3 791.00 | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 722.00 | 145 469.00 | 221 253.00 | 366 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 882.00 | 96 894.00 | 84 988.00 | 181 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 683.00 | 256 417.00 | 313 267.00 | 569 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 284.00 | | 329 284.00 | 329 284.00 |
BZ Autres créances | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 183.00 | | 537 183.00 | 537 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 866.00 | 256 417.00 | 850 450.00 | 1 106 866.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 038.00 | 188 465.00 | | 206 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 034.00 | 17 572.00 | | -30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 242 003.00 | 272 038.00 | | 242 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 044.00 | 114 023.00 | | 293 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 117 697.00 | | 184 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 690.00 | 91 877.00 | | 128 690.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 1 483.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 447.00 | 325 081.00 | | 608 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 450.00 | 597 119.00 | | 850 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 290.00 | 8 020.00 | | 12 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 517.00 | | 1 360 517.00 | 1 360 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 517.00 | | 1 360 517.00 | 1 360 517.00 |
FM Production stockée | | | -20 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 612.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 128.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 403.00 | 1 286 192.00 | | 1 411 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 438.00 | 1 268 619.00 | | 1 441 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 034.00 | 17 572.00 | | -30 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 244.00 | | 230 330.00 | 352 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 891.00 | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 569 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 138.00 | | 229 466.00 | 319 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | 864.00 | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 804.00 | 56 612.00 | | 199 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 7 058.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 808.00 | 49 554.00 | | 192 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 284.00 | | | 329 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 754.00 | 67 630.00 | 185 013.00 | 280 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 314.00 | 482 314.00 | 1 000.00 | 483 314.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 447.00 | 395 322.00 | 185 013.00 | 608 447.00 |