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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 684.00 | 22 013.00 | 12 670.00 | 34 684.00 |
AP Constructions | 15 901.00 | 852.00 | 15 048.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 738.00 | 232 670.00 | 196 067.00 | 428 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 815.00 | 112 897.00 | 92 918.00 | 205 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 373.00 | 368 433.00 | 319 940.00 | 688 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 539.00 | 6 426.00 | 281 112.00 | 287 539.00 |
BZ Autres créances | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 389.00 | 6 426.00 | 454 962.00 | 461 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 763.00 | 374 860.00 | 774 903.00 | 1 149 763.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 816.00 | 176 003.00 | | 182 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 482.00 | 6 813.00 | | -11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 237 334.00 | 248 816.00 | | 237 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 703.00 | 220 600.00 | | 153 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 698.00 | 20 000.00 | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 729.00 | 231 370.00 | | 157 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 499.00 | 150 446.00 | | 178 499.00 |
EA Autres dettes | 25 936.00 | 1 842.00 | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 568.00 | 624 260.00 | | 537 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 903.00 | 873 076.00 | | 774 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 002.00 | | 1 716 002.00 | 1 716 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 002.00 | | 1 716 002.00 | 1 716 002.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | -7 038.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 131.00 | 1 706 355.00 | | 1 739 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 613.00 | 1 699 542.00 | | 1 750 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 482.00 | 6 813.00 | | -11 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 636.00 | 37 307.00 | | 50 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 360.00 | | 23 014.00 | 665 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 684.00 | | 15 000.00 | 19 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 441.00 | | 8 014.00 | 642 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 414.00 | 78 020.00 | | 290 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | 4 057.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 458.00 | 73 962.00 | | 272 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 703.00 | 49 588.00 | 104 115.00 | 153 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 907.00 | 351 907.00 | | 351 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 907.00 | 351 907.00 | 1 000.00 | 352 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 568.00 | 433 453.00 | 104 115.00 | 537 568.00 |