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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
AP Constructions | 15 901.00 | 3 238.00 | 12 664.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 100.00 | 354 606.00 | 71 494.00 | 426 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 866.00 | 165 318.00 | 64 547.00 | 229 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 594.00 | 557 846.00 | 151 749.00 | 709 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BN En cours de production de biens | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 389.00 | 6 607.00 | 438 783.00 | 445 389.00 |
BZ Autres créances | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
CF Disponibilités | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 105.00 | 6 607.00 | 814 498.00 | 821 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 699.00 | 564 452.00 | 966 247.00 | 1 530 699.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 706.00 | 64 280.00 | | 49 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 230.00 | -538.00 | | 111 230.00 |
DL TOTAL (I) | 216 936.00 | 129 742.00 | | 216 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 783.00 | 384 957.00 | | 335 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | 21 163.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 973.00 | 147 142.00 | | 189 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 666.00 | 150 167.00 | | 176 666.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 57 709.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 311.00 | 761 138.00 | | 749 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 247.00 | 890 880.00 | | 966 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 046.00 | | 1 845 046.00 | 1 845 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 046.00 | | 1 845 046.00 | 1 845 046.00 |
FM Production stockée | | | 47 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 375.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 477.00 | 1 627 509.00 | | 1 895 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 246.00 | 1 628 048.00 | | 1 784 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 230.00 | -538.00 | | 111 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 637.00 | 64 208.00 | | 493 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 128.00 | 1 556.00 | | 33 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 509.00 | 62 653.00 | | 460 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 783.00 | 116 857.00 | 218 926.00 | 335 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 019.00 | 563 019.00 | | 563 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 819.00 | 563 019.00 | 800.00 | 563 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 310.00 | 530 384.00 | 218 926.00 | 749 310.00 |