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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 684.00 | 17 956.00 | 1 728.00 | 19 684.00 |
AP Constructions | 15 901.00 | 57.00 | 15 844.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 894.00 | 184 094.00 | 238 800.00 | 422 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 646.00 | 88 307.00 | 115 339.00 | 203 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 360.00 | 290 414.00 | 374 946.00 | 665 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BN En cours de production de biens | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
BZ Autres créances | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 028.00 | | 499 028.00 | 499 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 388.00 | 290 414.00 | 873 974.00 | 1 164 388.00 |
CU Autres participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 003.00 | 206 038.00 | | 176 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | -30 034.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 248 817.00 | 242 003.00 | | 248 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 601.00 | 293 044.00 | | 220 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 370.00 | 184 298.00 | | 231 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 344.00 | 128 690.00 | | 151 344.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 2 415.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 158.00 | 608 447.00 | | 625 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 974.00 | 850 450.00 | | 873 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 476.00 | 12 290.00 | | 7 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 569.00 | | 1 588 569.00 | 1 588 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 569.00 | | 1 588 569.00 | 1 588 569.00 |
FM Production stockée | | | 28 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 90.00 | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 985.00 | 90.00 | | 12 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | -90.00 | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 038.00 | -2 672.00 | | -7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 356.00 | 1 411 403.00 | | 1 706 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 543.00 | 1 441 438.00 | | 1 699 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 813.00 | -30 034.00 | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 683.00 | | 140 466.00 | 569 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 790.00 | 665 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 790.00 | 642 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | 1 839.00 | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 604.00 | | 138 627.00 | 548 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 417.00 | 78 787.00 | 44 790.00 | 256 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 3 901.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 362.00 | 74 885.00 | 44 790.00 | 242 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 478.00 | 263 478.00 | | 263 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 124.00 | 60 183.00 | 152 942.00 | 213 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 395.00 | 389 395.00 | 1 000.00 | 390 395.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 158.00 | 472 216.00 | 152 942.00 | 625 158.00 |