| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 631.00 | 81 460.00 | 7 171.00 | 88 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 689.00 | 912 161.00 | 406 528.00 | 1 318 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 922.00 | 1 034 731.00 | 462 192.00 | 1 496 922.00 |
BT Marchandises | 565 835.00 | | 565 835.00 | 565 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 949.00 | 1 777.00 | 1 043 172.00 | 1 044 949.00 |
BZ Autres créances | 203 946.00 | | 203 946.00 | 203 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 986.00 | | 1 144 986.00 | 1 144 986.00 |
CF Disponibilités | 802 865.00 | | 802 865.00 | 802 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 313.00 | 1 777.00 | 3 919 536.00 | 3 921 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 235.00 | 1 036 508.00 | 4 381 728.00 | 5 418 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 081.00 | 2 038 048.00 | | 2 188 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 431.00 | 150 033.00 | | 203 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 761.00 | 2 416 331.00 | | 2 619 761.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 4 500.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 914.00 | 47 065.00 | | 47 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 414.00 | 51 565.00 | | 100 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 14 916.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 560.00 | 474 764.00 | | 618 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 360.00 | 709 559.00 | | 723 360.00 |
EA Autres dettes | 291 254.00 | 267 137.00 | | 291 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 179.00 | 21 682.00 | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 552.00 | 1 488 057.00 | | 1 661 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 728.00 | 3 955 953.00 | | 4 381 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 552.00 | 1 488 057.00 | | 1 661 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640 750.00 | 73 078.00 | 9 713 828.00 | 9 640 750.00 |
FG Production vendue services | 210 338.00 | | 210 338.00 | 210 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 088.00 | 73 078.00 | 9 924 166.00 | 9 851 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | 418.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 4 663.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 4 663.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 63.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 63.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 4 601.00 | | 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 3 017.00 | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 868.00 | 9 688 986.00 | | 10 101 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 438.00 | 9 538 953.00 | | 9 898 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 431.00 | 150 033.00 | | 203 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 070.00 | | 91 607.00 | 1 421 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755.00 | 1 496 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 755.00 | 1 407 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 033.00 | | 85 042.00 | 1 338 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | | 6 565.00 | 41 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 713.00 | 173 333.00 | 15 560.00 | 861 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 848.00 | 173 333.00 | 15 560.00 | 835 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 565.00 | 48 849.00 | | 51 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | 1 777.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 732.00 | 1 777.00 | 4 487.00 | 19 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 297.00 | 50 626.00 | 4 487.00 | 71 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 4 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 560.00 | 618 560.00 | | 618 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 821.00 | 220 821.00 | | 220 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 549.00 | 315 549.00 | | 315 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 157.00 | | | 1 041 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 120.00 | 1 407 627.00 | 48 493.00 | 1 456 120.00 |
VW T.V.A. | 168 036.00 | 168 036.00 | | 168 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 552.00 | 1 661 552.00 | | 1 661 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 758.00 | 169 064.00 | | 126 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 157.00 | 17 142.00 | | 67 157.00 |
ST Autres comptes | 1 434 922.00 | 1 426 880.00 | | 1 434 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 307.00 | 154 789.00 | | 215 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YT Sous‐traitance | 96 384.00 | 77 858.00 | | 96 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 324.00 | 1 618.00 | | 17 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35 755.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 758.00 | 169 064.00 | | 126 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 555.00 | | | 1 990 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 094.00 | 1 714 042.00 | | 1 831 094.00 |