| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 356 330.00 | | 356 330.00 | 356 330.00 |
AP Constructions | 843 670.00 | 128 894.00 | 714 776.00 | 843 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 081.00 | 63 140.00 | 31 941.00 | 95 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 379.00 | 1 104 058.00 | 567 321.00 | 1 671 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 483.00 | 1 339 202.00 | 1 700 280.00 | 3 039 483.00 |
BT Marchandises | 1 123 922.00 | | 1 123 922.00 | 1 123 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 679.00 | 20 430.00 | 991 249.00 | 1 011 679.00 |
BZ Autres créances | 397 760.00 | | 397 760.00 | 397 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 1 650 261.00 | | 1 650 261.00 | 1 650 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 027.00 | | 292 027.00 | 292 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 294.00 | 20 430.00 | 4 467 864.00 | 4 488 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 777.00 | 1 359 632.00 | 6 168 144.00 | 7 527 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 936 199.00 | 2 636 549.00 | | 2 936 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 188.00 | 299 650.00 | | 193 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 637.00 | 3 164 449.00 | | 3 357 637.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 405.00 | 79 392.00 | | 80 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 605.00 | 89 592.00 | | 90 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 496.00 | 1 106 781.00 | | 1 031 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 9 292.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 516.00 | 16 335.00 | | 632 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 658.00 | 776 913.00 | | 719 658.00 |
EA Autres dettes | 281 937.00 | 340 680.00 | | 281 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 861.00 | 49 097.00 | | 53 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 902.00 | 2 299 147.00 | | 2 719 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 144.00 | 5 553 188.00 | | 6 168 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 476.00 | | | 1 764 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 542 223.00 | 190 315.00 | 10 732 538.00 | 10 542 223.00 |
FG Production vendue services | 292 842.00 | | 292 842.00 | 292 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 065.00 | 190 315.00 | 11 025 380.00 | 10 835 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 24 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 169.00 | 4 583.00 | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 4 583.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 68.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 4 516.00 | | 3 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 35 966.00 | | 9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 213 511.00 | 12 423 083.00 | | 11 213 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 323.00 | 12 123 424.00 | | 11 020 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 187.00 | 299 659.00 | | 193 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 302.00 | | 95 969.00 | 2 998 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 789.00 | 3 039 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 789.00 | 2 966 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 279.00 | | 95 969.00 | 2 925 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 258.00 | 213 488.00 | 54 789.00 | 1 165 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 393.00 | 213 488.00 | 54 789.00 | 1 137 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 592.00 | 1 013.00 | | 89 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 16 774.00 | 12 953.00 | 9 297.00 | 16 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | 12 953.00 | 9 297.00 | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 611.00 | 13 966.00 | 9 297.00 | 121 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 966.00 | 9 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 516.00 | 632 516.00 | | 632 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 835.00 | 305 835.00 | | 305 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 937.00 | 281 937.00 | | 281 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
UX Autres créances clients | 992 358.00 | 992 358.00 | | 992 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 323.00 | 19 320.00 | | 19 323.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 496.00 | 76 071.00 | 392 446.00 | 1 031 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 312.00 | 331 312.00 | | 331 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 595.00 | 28 895.00 | | 28 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 027.00 | 252 027.00 | | 292 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 378.00 | 1 701 465.00 | 29 913.00 | 1 731 378.00 |
VW T.V.A. | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 901.00 | 1 764 476.00 | 392 446.00 | 2 719 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
ST Autres comptes | 1 801 827.00 | | | 1 801 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210 116.00 | | | 2 210 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 472.00 | | | 2 186 472.00 |