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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 356 330.00 | | 356 330.00 | 356 330.00 |
AP Constructions | 843 670.00 | 241 383.00 | 602 286.00 | 843 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 953.00 | 74 954.00 | 22 999.00 | 97 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 415.00 | 1 256 809.00 | 388 606.00 | 1 645 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 101.00 | 1 616 256.00 | 1 399 845.00 | 3 016 101.00 |
BT Marchandises | 893 810.00 | | 893 810.00 | 893 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 962.00 | 14 346.00 | 743 615.00 | 757 962.00 |
BZ Autres créances | 442 983.00 | | 442 983.00 | 442 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 2 073 644.00 | | 2 073 644.00 | 2 073 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 014.00 | 14 346.00 | 4 367 667.00 | 4 382 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 115.00 | 1 630 602.00 | 5 767 513.00 | 7 398 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 141 949.00 | | | 3 141 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 797.00 | | | -217 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 401.00 | | | 3 152 401.00 |
DP Provisions pour risques | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 559.00 | | | 878 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 022.00 | | | 543 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 771.00 | | | 712 771.00 |
EA Autres dettes | 337 230.00 | | | 337 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 452.00 | | | 2 517 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 513.00 | | | 5 767 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 562.00 | | | 1 716 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 895 995.00 | 81 143.00 | 8 977 138.00 | 8 895 995.00 |
FG Production vendue services | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 446.00 | 81 143.00 | 9 141 589.00 | 9 060 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 449.00 | | | 9 362 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 247.00 | | | 9 580 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 797.00 | | | -217 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 458.00 | | 85 256.00 | 3 035 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 29 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 486.00 | 98 127.00 | 3 016 101.00 | 6 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 97 987.00 | 2 943 369.00 | 6 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 585.00 | | 85 256.00 | 2 962 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 789.00 | 216 202.00 | 86 980.00 | 1 471 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 924.00 | 216 202.00 | 86 980.00 | 1 443 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 136.00 | 5 523.00 | | 92 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 23 656.00 | 14 346.00 | 23 656.00 | 23 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 901.00 | 14 346.00 | 23 656.00 | 38 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 037.00 | 19 869.00 | 23 656.00 | 131 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 869.00 | 23 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 022.00 | 543 022.00 | | 543 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 101.00 | 196 101.00 | | 196 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 671.00 | 338 671.00 | | 338 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 230.00 | 337 230.00 | | 337 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 724 158.00 | 724 158.00 | | 724 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VB T. V. A. | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 559.00 | 77 669.00 | 318 878.00 | 878 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 497.00 | 255 497.00 | | 255 497.00 |
VP Divers | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 537.00 | 1 401 914.00 | 29 623.00 | 1 431 537.00 |
VW T.V.A. | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 452.00 | 1 716 562.00 | 318 878.00 | 2 517 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
ST Autres comptes | 1 556 826.00 | | | 1 556 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
YT Sous‐traitance | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 705.00 | | | 1 864 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 575.00 | | | 245 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 386.00 | | | 1 917 386.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |