| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 356 330.00 | | 356 330.00 | 356 330.00 |
AP Constructions | 843 670.00 | 185 138.00 | 658 531.00 | 843 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 127.00 | 71 303.00 | 29 824.00 | 101 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 971.00 | 1 187 482.00 | 467 489.00 | 1 654 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 458.00 | 1 487 034.00 | 1 548 424.00 | 3 035 458.00 |
BT Marchandises | 913 889.00 | | 913 889.00 | 913 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 404.00 | 23 656.00 | 921 747.00 | 945 404.00 |
BZ Autres créances | 432 801.00 | | 432 801.00 | 432 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 1 391 647.00 | | 1 391 647.00 | 1 391 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 128.00 | | 249 128.00 | 249 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 516.00 | 23 656.00 | 3 921 859.00 | 3 945 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 975.00 | 1 510 691.00 | 5 470 283.00 | 6 980 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 129 387.00 | 2 936 199.00 | | 3 129 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 562.00 | 193 188.00 | | 12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 199.00 | 3 357 637.00 | | 3 370 199.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 936.00 | 80 405.00 | | 81 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 136.00 | 90 605.00 | | 92 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 425.00 | 1 031 496.00 | | 955 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 433.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 566.00 | 632 516.00 | | 172 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 206.00 | 719 658.00 | | 577 206.00 |
EA Autres dettes | 261 863.00 | 281 937.00 | | 261 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 496.00 | 53 861.00 | | 40 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 948.00 | 2 719 902.00 | | 2 007 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 283.00 | 6 168 144.00 | | 5 470 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 388.00 | 1 764 476.00 | | 1 129 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 990 647.00 | 145 688.00 | 10 136 336.00 | 9 990 647.00 |
FG Production vendue services | 369 976.00 | | 369 976.00 | 369 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 623.00 | 145 688.00 | 10 506 312.00 | 10 360 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 31 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 722 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 5 169.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 656.00 | 5 169.00 | | 23 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 953.00 | 35.00 | | 20 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 953.00 | 1 203.00 | | 20 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | 3 965.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 615.00 | 11 213 511.00 | | 10 766 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 052.00 | 11 020 323.00 | | 10 754 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 562.00 | 193 187.00 | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 482.00 | | 58 177.00 | 3 039 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 202.00 | 3 035 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 052.00 | 2 962 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 459.00 | | 58 177.00 | 2 966 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 957.00 | 209 884.00 | 62 052.00 | 1 323 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 092.00 | 209 884.00 | 62 052.00 | 1 296 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 605.00 | 1 531.00 | | 90 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 20 430.00 | 14 698.00 | 11 471.00 | 20 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 675.00 | 14 698.00 | 11 471.00 | 35 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 280.00 | 16 229.00 | 11 471.00 | 126 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 229.00 | 11 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 943.00 | 180 943.00 | | 180 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 863.00 | 261 863.00 | | 261 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
UX Autres créances clients | 921 828.00 | 921 828.00 | | 921 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 425.00 | 76 865.00 | 315 580.00 | 955 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 916.00 | 274 916.00 | | 274 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 128.00 | 249 128.00 | | 249 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 097.00 | 1 627 334.00 | 29 763.00 | 1 657 097.00 |
VW T.V.A. | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 948.00 | 1 129 388.00 | 315 580.00 | 2 007 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 371.00 | | | 219 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
ST Autres comptes | 1 772 269.00 | | | 1 772 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 371.00 | | | 219 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 785.00 | | | 2 134 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388 575.00 | | | 1 388 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 172.00 | | | 2 182 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |