| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 356 330.00 | | 356 330.00 | 356 330.00 |
AP Constructions | 843 670.00 | 72 649.00 | 771 021.00 | 843 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 081.00 | 54 747.00 | 40 334.00 | 95 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 199.00 | 1 009 997.00 | 620 202.00 | 1 630 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 303.00 | 1 180 503.00 | 1 817 799.00 | 2 998 303.00 |
BT Marchandises | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 457.00 | 16 774.00 | 1 020 682.00 | 1 037 457.00 |
BZ Autres créances | 367 641.00 | | 367 641.00 | 367 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 1 210 610.00 | | 1 210 610.00 | 1 210 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 309.00 | | 281 309.00 | 281 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 163.00 | 16 774.00 | 3 735 389.00 | 3 752 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 466.00 | 1 197 278.00 | 5 553 188.00 | 6 750 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 549.00 | | | 2 636 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 449.00 | | | 3 164 449.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 781.00 | | | 1 106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 913.00 | | | 776 913.00 |
EA Autres dettes | 340 680.00 | | | 340 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 147.00 | | | 2 299 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 188.00 | | | 5 553 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 614.00 | | | 1 267 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 659 068.00 | 177 953.00 | 11 837 021.00 | 11 659 068.00 |
FG Production vendue services | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 947 100.00 | 177 953.00 | 12 125 053.00 | 11 947 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 268 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 20 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 083.00 | | | 12 423 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123 433.00 | | | 12 123 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 012.00 | | 654 130.00 | 2 792 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 580.00 | 29 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 330.00 | 91 509.00 | 2 998 303.00 | 356 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 330.00 | 72 929.00 | 2 925 280.00 | 356 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 409.00 | | 654 130.00 | 2 700 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 873.00 | 219 315.00 | 72 929.00 | 1 018 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 008.00 | 219 315.00 | 72 929.00 | 991 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 289.00 | 12 103.00 | | 67 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | 10 923.00 | | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 096.00 | 10 923.00 | | 21 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 385.00 | 23 026.00 | | 88 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 399.00 | 278 399.00 | | 278 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 848.00 | 303 848.00 | | 303 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 680.00 | 340 680.00 | | 340 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 212.00 | | | 1 015 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 781.00 | 75 285.00 | 309 087.00 | 1 106 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 309.00 | | | 281 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 321.00 | 1 686 408.00 | 29 913.00 | 1 716 321.00 |
VW T.V.A. | 188 945.00 | 188 945.00 | | 188 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 147.00 | 1 267 651.00 | 309 087.00 | 2 299 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
ST Autres comptes | 2 236 540.00 | | | 2 236 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
YT Sous‐traitance | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 653.00 | | | 176 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 857 910.00 | | | 3 857 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769 497.00 | | | 2 769 497.00 |