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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 356 330.00 | | 356 330.00 | 356 330.00 |
AP Constructions | 843 670.00 | 297 628.00 | 546 041.00 | 843 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 411.00 | 82 872.00 | 16 539.00 | 99 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 424.00 | 1 339 003.00 | 300 421.00 | 1 639 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 942.00 | 1 759 478.00 | 1 250 464.00 | 3 009 942.00 |
BT Marchandises | 860 970.00 | | 860 970.00 | 860 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 429.00 | 12 183.00 | 901 246.00 | 913 429.00 |
BZ Autres créances | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 1 768 654.00 | | 1 768 654.00 | 1 768 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 658.00 | 12 183.00 | 3 854 474.00 | 3 866 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 600.00 | 1 771 661.00 | 5 104 938.00 | 6 876 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 924 151.00 | | | 2 924 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 032.00 | | | -339 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 369.00 | | | 2 813 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 889.00 | | | 800 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 805.00 | | | 556 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 749.00 | | | 552 749.00 |
EA Autres dettes | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 833.00 | | | 2 208 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 938.00 | | | 5 104 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 424.00 | | | 1 486 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 541 723.00 | 127 554.00 | 8 669 277.00 | 8 541 723.00 |
FG Production vendue services | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 032.00 | 127 554.00 | 8 900 587.00 | 8 773 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 33 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 412.00 | | | 9 138 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 445.00 | | | 9 477 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 032.00 | | | -339 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 101.00 | | 53 086.00 | 3 016 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 246.00 | 3 009 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 134.00 | 39 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 111.00 | 2 938 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 369.00 | | 51 578.00 | 2 943 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 623.00 | | 1 508.00 | 29 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 011.00 | 202 241.00 | 59 019.00 | 1 601 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | | 3 134.00 | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 146.00 | 202 241.00 | 55 884.00 | 1 573 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 659.00 | | 14 923.00 | 97 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 14 346.00 | 3 777.00 | 5 940.00 | 14 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591.00 | 3 777.00 | 5 940.00 | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 250.00 | 3 777.00 | 20 863.00 | 127 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 777.00 | 20 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 805.00 | 556 805.00 | | 556 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 503.00 | 244 503.00 | | 244 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
UX Autres créances clients | 882 544.00 | 882 544.00 | | 882 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VB T. V. A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 889.00 | 78 480.00 | 322 210.00 | 800 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 520.00 | 1 224 389.00 | 31 131.00 | 1 255 520.00 |
VW T.V.A. | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 833.00 | 1 486 424.00 | 322 210.00 | 2 208 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
ST Autres comptes | 1 596 652.00 | | | 1 596 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
YT Sous‐traitance | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 692 311.00 | | | 1 692 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 620.00 | | | 1 216 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 726.00 | | | 2 038 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |