| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 23 333.00 | 1 176 667.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 403.00 | 72 498.00 | 14 906.00 | 87 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 006.00 | 895 177.00 | 517 829.00 | 1 413 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 012.00 | 1 034 118.00 | 1 757 895.00 | 2 792 012.00 |
BT Marchandises | 773 067.00 | | 773 067.00 | 773 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 756.00 | 5 851.00 | 907 905.00 | 913 756.00 |
BZ Autres créances | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 786.00 | | 996 786.00 | 996 786.00 |
CF Disponibilités | 763 567.00 | | 763 567.00 | 763 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 593.00 | 5 851.00 | 3 813 742.00 | 3 819 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 605.00 | 1 039 968.00 | 5 571 637.00 | 6 611 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 512.00 | 2 188 081.00 | | 2 391 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 038.00 | 203 431.00 | | 245 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 799.00 | 2 619 761.00 | | 2 864 799.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 289.00 | 47 914.00 | | 67 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 789.00 | 100 414.00 | | 119 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 286.00 | | | 1 181 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 662.00 | 5 200.00 | | 23 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 990.00 | 618 560.00 | | 413 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 165.00 | 723 360.00 | | 630 165.00 |
EA Autres dettes | 305 695.00 | 291 254.00 | | 305 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 250.00 | 23 179.00 | | 32 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 049.00 | 1 661 552.00 | | 2 587 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 637.00 | 4 381 728.00 | | 5 571 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 268.00 | | | 1 480 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 307 890.00 | 121 422.00 | 10 429 312.00 | 10 307 890.00 |
FG Production vendue services | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 709.00 | 121 422.00 | 10 699 131.00 | 10 577 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 744 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 991.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 236.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 195.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 431.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | 236.00 | | -2 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 236.00 | 23 076.00 | | 116 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 120.00 | 10 101 868.00 | | 10 864 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 083.00 | 9 898 438.00 | | 10 619 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 037.00 | 203 431.00 | | 245 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 922.00 | | 1 475 607.00 | 1 496 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 517.00 | 2 792 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 517.00 | 2 700 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | 2 000.00 | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 320.00 | | 1 473 607.00 | 1 407 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 486.00 | 179 025.00 | 179 638.00 | 1 019 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 865.00 | 2 000.00 | | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 621.00 | 177 025.00 | 179 638.00 | 993 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 414.00 | 19 375.00 | | 100 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 4 074.00 | | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 022.00 | 4 074.00 | | 17 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 436.00 | 23 449.00 | | 117 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 990.00 | 413 990.00 | | 413 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 619.00 | 271 619.00 | | 271 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 695.00 | 305 695.00 | | 305 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
UX Autres créances clients | 902 658.00 | | | 902 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 286.00 | 74 505.00 | 305 891.00 | 1 181 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 666.00 | 1 286 173.00 | 48 493.00 | 1 334 666.00 |
VW T.V.A. | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 049.00 | 1 480 268.00 | 305 891.00 | 2 587 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 639.00 | 126 758.00 | | 151 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 185.00 | 28 823.00 | | 113 185.00 |
ST Autres comptes | 1 507 501.00 | 1 434 922.00 | | 1 507 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 103.00 | 215 307.00 | | 230 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YT Sous‐traitance | 115 945.00 | 96 384.00 | | 115 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 594.00 | 17 324.00 | | 59 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 971.00 | 38 334.00 | | 25 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 425.00 | 126 758.00 | | 208 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 163 840.00 | | | 2 163 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 299.00 | 1 831 093.00 | | 2 052 299.00 |