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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 14 575.00 | 2 387.00 | 16 961.00 |
AH Fonds commercial | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 3 530.00 | 15 906.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 046.00 | 91 822.00 | 14 225.00 | 106 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 247.00 | 575 430.00 | 124 818.00 | 700 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 975.00 | 685 356.00 | 207 619.00 | 892 975.00 |
BT Marchandises | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 857.00 | | 518 857.00 | 518 857.00 |
BZ Autres créances | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CF Disponibilités | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 290.00 | | 967 290.00 | 967 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 266.00 | 685 356.00 | 1 174 910.00 | 1 860 266.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 571.00 | 479 858.00 | | 525 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | 45 714.00 | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 587 837.00 | 569 571.00 | | 587 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 255.00 | 83 929.00 | | 152 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 423.00 | 127 115.00 | | 203 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 478.00 | 141 726.00 | | 207 478.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 7 564.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 073.00 | 360 334.00 | | 587 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 910.00 | 929 906.00 | | 1 174 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 257 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 174.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 640.00 | 174.00 | | 69 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -174.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 337.00 | 2 397 155.00 | | 2 830 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 072.00 | 2 351 441.00 | | 2 812 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265.00 | 45 714.00 | | 18 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 121.00 | | | 893 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 516.00 | | | 776 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 014.00 | 52 342.00 | | 633 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 1 389.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 828.00 | 50 953.00 | | 619 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 423.00 | 203 423.00 | | 203 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 255.00 | 40 641.00 | 89 692.00 | 152 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 191.00 | 617 790.00 | 12 401.00 | 630 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 073.00 | 475 459.00 | 89 692.00 | 587 073.00 |