| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 13 193.00 | 1 535.00 | 14 728.00 |
AH Fonds commercial | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 14 526.00 | 4 909.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 477.00 | 127 860.00 | 2 617.00 | 130 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 313.00 | 502 455.00 | 79 858.00 | 582 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 867.00 | 658 034.00 | 181 833.00 | 839 867.00 |
BT Marchandises | 206 354.00 | | 206 354.00 | 206 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 023.00 | 17 891.00 | 533 132.00 | 551 023.00 |
BZ Autres créances | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
CF Disponibilités | 330 453.00 | | 330 453.00 | 330 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 683.00 | 17 891.00 | 1 177 792.00 | 1 195 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 549.00 | 675 925.00 | 1 359 625.00 | 2 035 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
CU Autres participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 978.00 | 601 291.00 | | 672 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 982.00 | 141 687.00 | | 88 982.00 |
DL TOTAL (I) | 805 960.00 | 786 978.00 | | 805 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 982.00 | 118 117.00 | | 81 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 41 739.00 | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | 99 434.00 | | 99 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 023.00 | 175 035.00 | | 135 023.00 |
EA Autres dettes | 196 989.00 | 61 961.00 | | 196 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 664.00 | 496 286.00 | | 553 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 625.00 | 1 283 264.00 | | 1 359 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 653.00 | 429 567.00 | | 509 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 607 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 7 288.00 | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | 625.00 | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 129.00 | 7 913.00 | | 22 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 11 163.00 | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 11 163.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 487.00 | -3 250.00 | | 16 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 34 167.00 | | 27 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 918.00 | 2 731 390.00 | | 2 699 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 936.00 | 2 589 703.00 | | 2 610 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 982.00 | 141 687.00 | | 88 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 312.00 | | 23 423.00 | 897 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 868.00 | 839 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 868.00 | 732 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 639.00 | | 1 616.00 | 87 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 487.00 | | 20 607.00 | 792 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | 1 200.00 | 17 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 440.00 | 35 462.00 | 80 868.00 | 703 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | 81.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 328.00 | 35 381.00 | 80 868.00 | 690 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 618.00 | 237 618.00 | | 237 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 551 023.00 | 529 882.00 | 21 142.00 | 551 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 982.00 | 37 970.00 | 44 012.00 | 81 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 987.00 | 637 734.00 | 29 253.00 | 666 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 664.00 | 509 653.00 | 44 012.00 | 553 664.00 |