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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
AH Fonds commercial | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 12 586.00 | 6 850.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 696.00 | 128 198.00 | 1 498.00 | 129 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 355.00 | 549 544.00 | 93 811.00 | 643 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 312.00 | 703 440.00 | 193 872.00 | 897 312.00 |
BT Marchandises | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 424.00 | 12 726.00 | 718 698.00 | 731 424.00 |
BZ Autres créances | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
CF Disponibilités | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 118.00 | 12 726.00 | 1 089 392.00 | 1 102 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 431.00 | 716 166.00 | 1 283 264.00 | 1 999 431.00 |
CU Autres participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 291.00 | 556 609.00 | | 601 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 687.00 | 44 681.00 | | 141 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 786 978.00 | 649 424.00 | | 786 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 117.00 | 148 253.00 | | 118 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 739.00 | 76 087.00 | | 41 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 73 957.00 | | 99 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 035.00 | 151 097.00 | | 175 035.00 |
EA Autres dettes | 61 961.00 | 76 662.00 | | 61 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 286.00 | 526 056.00 | | 496 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 264.00 | 1 175 481.00 | | 1 283 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 567.00 | 434 711.00 | | 429 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 616 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 288.00 | 10 223.00 | | 7 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 3 750.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | 13 973.00 | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 163.00 | 2 878.00 | | 11 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 3 907.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | 10 066.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | -48.00 | | 34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 390.00 | 1 468 802.00 | | 2 731 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 703.00 | 1 424 121.00 | | 2 589 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 687.00 | 44 681.00 | | 141 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | 1 471.00 | 14 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 509.00 | 27 701.00 | 37 770.00 | 713 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 291.00 | 1 471.00 | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 216.00 | 27 410.00 | 36 298.00 | 699 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 731 424.00 | 731 424.00 | | 731 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 117.00 | 51 399.00 | 66 718.00 | 118 117.00 |
VI Groupe et associés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 534.00 | 829 622.00 | 6 912.00 | 836 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 286.00 | 429 567.00 | 66 718.00 | 496 286.00 |