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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 896.00 | 16 224.00 | 1 673.00 | 17 896.00 |
AH Fonds commercial | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 7 411.00 | 12 025.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 871.00 | 103 870.00 | 4 002.00 | 107 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 951.00 | 596 332.00 | 106 619.00 | 702 951.00 |
AX Avances et acomptes | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 447.00 | 723 836.00 | 213 610.00 | 937 447.00 |
BT Marchandises | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 352.00 | 6 016.00 | 587 336.00 | 593 352.00 |
BZ Autres créances | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CF Disponibilités | 208 287.00 | | 208 287.00 | 208 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 181.00 | 6 016.00 | 1 068 165.00 | 1 074 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 628.00 | 729 852.00 | 1 281 776.00 | 2 011 628.00 |
CU Autres participations | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 553.00 | 503 837.00 | | 606 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | 222 716.00 | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 700 160.00 | 770 553.00 | | 700 160.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 247.00 | 111 690.00 | | 167 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 051.00 | 8 609.00 | | 34 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 138.00 | 201 626.00 | | 183 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 442.00 | 219 007.00 | | 149 442.00 |
EA Autres dettes | 36 446.00 | 29 804.00 | | 36 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 615.00 | 570 737.00 | | 571 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 776.00 | 1 353 789.00 | | 1 281 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 894.00 | 499 177.00 | | 447 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 189 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 827 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 11 735.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 394.00 | 8 632.00 | | 42 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 394.00 | 18 424.00 | | 42 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 232.00 | -6 689.00 | | -42 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 25 949.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 197.00 | 3 169 193.00 | | 2 886 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 590.00 | 2 946 477.00 | | 2 836 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | 222 716.00 | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 453.00 | | | 864 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 776.00 | | | 803 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 601.00 | 39 660.00 | 20 425.00 | 704 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 946.00 | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 324.00 | 38 714.00 | 20 425.00 | 689 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 2 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 2 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 593 352.00 | 593 352.00 | | 593 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 247.00 | 43 525.00 | 106 026.00 | 167 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VP Divers | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 318.00 | 721 906.00 | 4 412.00 | 726 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 615.00 | 447 894.00 | 106 026.00 | 571 615.00 |