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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 584.00 | 14 293.00 | 291.00 | 14 584.00 |
AH Fonds commercial | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 10 645.00 | 8 791.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 224.00 | 137 073.00 | 2 151.00 | 139 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 947.00 | 551 498.00 | 84 448.00 | 635 947.00 |
AX Avances et acomptes | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 782.00 | 713 509.00 | 200 273.00 | 913 782.00 |
BT Marchandises | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 852.00 | 7 482.00 | 443 371.00 | 450 852.00 |
BZ Autres créances | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
CF Disponibilités | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 689.00 | 7 482.00 | 975 207.00 | 982 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 471.00 | 720 991.00 | 1 175 481.00 | 1 896 471.00 |
CU Autres participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 609.00 | 516 160.00 | | 556 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 681.00 | 40 449.00 | | 44 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 649 425.00 | 600 609.00 | | 649 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 253.00 | 139 417.00 | | 148 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 087.00 | 72 458.00 | | 76 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | 129 722.00 | | 73 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 097.00 | 219 221.00 | | 151 097.00 |
EA Autres dettes | 76 662.00 | 50 750.00 | | 76 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 056.00 | 611 569.00 | | 526 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 481.00 | 1 212 178.00 | | 1 175 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 711.00 | 514 529.00 | | 434 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 340 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 223.00 | 7 184.00 | | 10 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 11 184.00 | | 13 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 2 511.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | 590.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | 3 101.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066.00 | 8 083.00 | | 10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 10 882.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 802.00 | 2 724 921.00 | | 1 468 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 121.00 | 2 684 472.00 | | 1 424 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 681.00 | 40 449.00 | | 44 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 750.00 | | 97 033.00 | 927 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 504.00 | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 001.00 | 913 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 784.00 | 89 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 713.00 | 807 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 694.00 | | 39 201.00 | 54 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 381.00 | | 57 817.00 | 826 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | 15.00 | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 722.00 | 65 255.00 | 80 468.00 | 728 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 1 764.00 | 4 784.00 | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 409.00 | 63 491.00 | 75 684.00 | 711 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 450 852.00 | 450 852.00 | | 450 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 253.00 | 56 907.00 | 91 345.00 | 148 253.00 |
VI Groupe et associés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 280.00 | 529 368.00 | 6 912.00 | 536 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 056.00 | 434 711.00 | 91 345.00 | 526 056.00 |