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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 896.00 | 17 313.00 | 583.00 | 17 896.00 |
AH Fonds commercial | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 9 351.00 | 10 084.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 927.00 | 106 716.00 | 3 211.00 | 109 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 739.00 | 595 342.00 | 92 397.00 | 687 739.00 |
AX Avances et acomptes | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 750.00 | 728 722.00 | 199 028.00 | 927 750.00 |
BT Marchandises | 146 986.00 | | 146 986.00 | 146 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 967.00 | 9 425.00 | 627 542.00 | 636 967.00 |
BZ Autres créances | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CF Disponibilités | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 576.00 | 9 425.00 | 1 013 151.00 | 1 022 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 326.00 | 738 147.00 | 1 212 178.00 | 1 950 326.00 |
CU Autres participations | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 160.00 | 606 553.00 | | 516 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | 49 607.00 | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 600 609.00 | 700 160.00 | | 600 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 417.00 | 167 247.00 | | 139 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 458.00 | 34 051.00 | | 72 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 722.00 | 183 138.00 | | 129 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 221.00 | 149 442.00 | | 219 221.00 |
EA Autres dettes | 50 750.00 | 36 446.00 | | 50 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 569.00 | 571 615.00 | | 611 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 178.00 | 1 281 776.00 | | 1 212 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 529.00 | 447 894.00 | | 514 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 468 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 184.00 | 162.00 | | 7 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 184.00 | 162.00 | | 11 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 42 394.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 42 394.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | -42 232.00 | | 8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 1 522.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 921.00 | 2 886 197.00 | | 2 724 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 472.00 | 2 836 590.00 | | 2 684 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 449.00 | 49 607.00 | | 40 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 447.00 | | 27 454.00 | 937 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 150.00 | 927 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 150.00 | 826 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 538.00 | | 23 994.00 | 839 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 216.00 | | 3 460.00 | 43 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 836.00 | 41 446.00 | 36 560.00 | 723 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | 1 089.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 613.00 | 40 356.00 | 36 560.00 | 707 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 221.00 | 219 221.00 | | 219 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 636 967.00 | 636 967.00 | | 636 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 417.00 | 42 377.00 | 88 136.00 | 139 417.00 |
VI Groupe et associés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 956.00 | 707 045.00 | 6 912.00 | 713 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 569.00 | 514 529.00 | 88 136.00 | 611 569.00 |