| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 15 277.00 | 1 304.00 | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
AN Terrains | 19 436.00 | 5 470.00 | 13 966.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 591.00 | 98 764.00 | 7 828.00 | 106 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 749.00 | 585 090.00 | 92 659.00 | 677 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 453.00 | 704 601.00 | 159 852.00 | 864 453.00 |
BT Marchandises | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 614.00 | | 613 614.00 | 613 614.00 |
BZ Autres créances | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CF Disponibilités | 338 949.00 | | 338 949.00 | 338 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 938.00 | | 1 193 938.00 | 1 193 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 390.00 | 704 601.00 | 1 353 789.00 | 2 058 390.00 |
CU Autres participations | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 837.00 | 525 571.00 | | 503 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 716.00 | 18 265.00 | | 222 716.00 |
DL TOTAL (I) | 770 553.00 | 587 837.00 | | 770 553.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 690.00 | 152 255.00 | | 111 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 14 938.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 626.00 | 203 423.00 | | 201 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 007.00 | 207 478.00 | | 219 007.00 |
EA Autres dettes | 29 804.00 | 8 979.00 | | 29 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 737.00 | 587 073.00 | | 570 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 789.00 | 1 174 910.00 | | 1 353 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 177.00 | 475 459.00 | | 499 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 156.00 | | 433 156.00 | 433 156.00 |
FG Production vendue services | 2 562 087.00 | | 2 562 087.00 | 2 562 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 243.00 | | 2 995 243.00 | 2 995 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 735.00 | 66 654.00 | | 11 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 735.00 | 67 511.00 | | 11 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 2 986.00 | | 8 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 788.00 | 66 654.00 | | 9 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | 69 640.00 | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 689.00 | -2 129.00 | | -6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 193.00 | 2 830 337.00 | | 3 169 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 477.00 | 2 812 072.00 | | 2 946 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 716.00 | 18 265.00 | | 222 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 975.00 | | 5 926.00 | 892 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 185.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 448.00 | 864 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 16 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 883.00 | 803 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 729.00 | | 3 929.00 | 825 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 487.00 | | 1 996.00 | 13 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 356.00 | 43 905.00 | 24 660.00 | 685 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 1 083.00 | 380.00 | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 781.00 | 42 823.00 | 24 280.00 | 670 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 613 614.00 | | | 613 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 690.00 | 40 131.00 | 66 047.00 | 111 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VP Divers | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 007.00 | 219 007.00 | | 219 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 790.00 | 719 379.00 | 4 412.00 | 723 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 737.00 | 499 177.00 | 66 047.00 | 570 737.00 |