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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 9 503.00 | 2 412.00 | 11 915.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 800.00 | 28 024.00 | 13 776.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 188.00 | 201 265.00 | 107 924.00 | 309 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 913.00 | 238 792.00 | 241 121.00 | 479 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 247.00 | 111 140.00 | 4 902 106.00 | 5 013 247.00 |
BZ Autres créances | 468 652.00 | | 468 652.00 | 468 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 897 855.00 | | 897 855.00 | 897 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 967.00 | 111 140.00 | 6 275 827.00 | 6 386 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 880.00 | 349 932.00 | 6 516 948.00 | 6 866 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 911 182.00 | 1 551 470.00 | | 1 911 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 972.00 | 559 711.00 | | 799 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 954.00 | 2 207 982.00 | | 2 807 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972.00 | 10 884.00 | | 4 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 502.00 | 148 323.00 | | 156 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 318.00 | 3 188 060.00 | | 2 389 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 202.00 | 1 157 584.00 | | 1 158 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 994.00 | 4 504 851.00 | | 3 708 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 948.00 | 6 712 833.00 | | 6 516 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 994.00 | 4 500 915.00 | | 3 708 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 1 119.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 597 896.00 | | 14 597 896.00 | 14 597 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 597 896.00 | | 14 597 896.00 | 14 597 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 80 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 502.00 | 8 506.00 | | 8 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 13 695.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 1 000.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 14 695.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 921.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269.00 | 841.00 | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 1 762.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | 12 932.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 682.00 | 233 301.00 | | 354 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 960.00 | 13 797 826.00 | | 14 608 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 808 988.00 | 13 238 114.00 | | 13 808 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 972.00 | 559 711.00 | | 799 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 787.00 | 21 685.00 | | 20 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 183.00 | | 21 038.00 | 470 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 308.00 | 479 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 308.00 | 350 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 900.00 | | 3 065.00 | 120 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 324.00 | | 17 973.00 | 344 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 905.00 | 51 374.00 | 10 488.00 | 197 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 5 599.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 001.00 | 45 776.00 | 10 488.00 | 194 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 002.00 | 7 138.00 | | 104 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 002.00 | 7 138.00 | | 104 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 002.00 | 7 138.00 | | 104 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 318.00 | 2 389 318.00 | | 2 389 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 880 323.00 | | | 4 880 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
VB T. V. A. | 189 444.00 | | | 189 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VP Divers | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 916.00 | | | 203 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 863.00 | 5 488 904.00 | 4 959.00 | 5 493 863.00 |
VW T.V.A. | 969 715.00 | 969 715.00 | | 969 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 994.00 | 3 708 994.00 | | 3 708 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 518.00 | 37 652.00 | | 36 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 816.00 | 52 025.00 | | 73 816.00 |
ST Autres comptes | 532 459.00 | 517 038.00 | | 532 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 268.00 | 72 635.00 | | 105 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 063.00 | 6 449.00 | | 69 063.00 |
YT Sous‐traitance | 4 099 950.00 | 3 386 406.00 | | 4 099 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 657.00 | 147 731.00 | | 110 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 403.00 | 42 867.00 | | 54 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 921.00 | 80 519.00 | | 90 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 371 184.00 | 2 346 906.00 | | 2 371 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 176 087.00 | 2 182 766.00 | | 2 176 087.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 922 150.00 | 4 175 835.00 | | 4 922 150.00 |