| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 19 186.00 | 16 950.00 | 36 136.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 877.00 | 57 329.00 | 40 548.00 | 97 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 753.00 | 304 479.00 | 101 274.00 | 405 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 473.00 | 380 994.00 | 394 479.00 | 775 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 046.00 | 237 380.00 | 6 058 666.00 | 6 296 046.00 |
BZ Autres créances | 3 681 424.00 | | 3 681 424.00 | 3 681 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 500.00 | 237 380.00 | 9 780 120.00 | 10 017 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 973.00 | 618 374.00 | 10 174 599.00 | 10 792 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 959 796.00 | 2 846 547.00 | | 1 959 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 115.00 | 1 464 499.00 | | 1 607 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 711.00 | 4 407 846.00 | | 3 663 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 20 767.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 784.00 | 181 472.00 | | 92 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 549.00 | 2 612 387.00 | | 2 899 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 675.00 | 1 754 599.00 | | 1 483 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EA Autres dettes | 134 678.00 | 132 783.00 | | 134 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885 712.00 | 2 012 606.00 | | 1 885 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 888.00 | 6 714 614.00 | | 6 510 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 599.00 | 11 127 460.00 | | 10 174 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 888.00 | 6 714 614.00 | | 6 510 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 584 371.00 | | 16 584 371.00 | 16 584 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 584 371.00 | | 16 584 371.00 | 16 584 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 634 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 651.00 | 20 749.00 | | 211 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 847.00 | 24 250.00 | | 2 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 498.00 | 44 999.00 | | 219 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 622.00 | 90 404.00 | | 41 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 622.00 | 121 429.00 | | 41 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 876.00 | -76 429.00 | | 177 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 430.00 | 642 983.00 | | 631 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 931 263.00 | 16 510 036.00 | | 16 931 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 324 148.00 | 15 045 536.00 | | 15 324 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 115.00 | 1 464 499.00 | | 1 607 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 702.00 | | 47 499.00 | 777 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 519.00 | | 6 211.00 | 144 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 920.00 | | 40 894.00 | 524 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 263.00 | | 395.00 | 108 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 262.00 | 73 460.00 | 49 728.00 | 357 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 8 107.00 | 2 544.00 | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 639.00 | 65 353.00 | 47 184.00 | 343 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 380.00 | | 5 000.00 | 242 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 549.00 | 2 899 549.00 | | 2 899 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 903.00 | 157 903.00 | | 157 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885 712.00 | 1 885 712.00 | | 1 885 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 296 046.00 | 6 296 046.00 | | 6 296 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 255 435.00 | 255 435.00 | | 255 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 323 809.00 | 3 323 809.00 | | 3 323 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 998 858.00 | 9 991 700.00 | 7 158.00 | 9 998 858.00 |
VW T.V.A. | 1 261 622.00 | 1 261 622.00 | | 1 261 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 888.00 | 6 510 888.00 | | 6 510 888.00 |