| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 049.00 | 38 290.00 | 41 759.00 | 80 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 888.00 | 272 604.00 | 195 284.00 | 467 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 865.00 | 322 509.00 | 457 356.00 | 779 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408 467.00 | 237 380.00 | 7 171 087.00 | 7 408 467.00 |
BZ Autres créances | 503 877.00 | | 503 877.00 | 503 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 618 444.00 | | 1 618 444.00 | 1 618 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 637.00 | 237 380.00 | 9 309 257.00 | 9 546 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 502.00 | 559 889.00 | 9 766 613.00 | 10 326 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 3 108 199.00 | 2 411 154.00 | | 3 108 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 919.00 | 997 045.00 | | 1 473 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 918.00 | 3 504 999.00 | | 4 678 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 1 227.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 768.00 | 121 300.00 | | 419 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 658.00 | 5 346.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 109.00 | 4 272 931.00 | | 3 061 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 645.00 | 1 362 299.00 | | 1 556 645.00 |
EA Autres dettes | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 694.00 | 5 763 104.00 | | 5 087 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 613.00 | 9 268 103.00 | | 9 766 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 036.00 | 5 757 758.00 | | 5 086 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 1 227.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 508 293.00 | 200 018.00 | 17 708 311.00 | 17 508 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 508 293.00 | 200 018.00 | 17 708 311.00 | 17 508 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 723 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | 9 960.00 | | 7 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 18 557.00 | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 917.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | 20 474.00 | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 674.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | 53 993.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 54 667.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -34 193.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 290.00 | 440 483.00 | | 683 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 728 892.00 | 17 041 668.00 | | 17 728 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 254 973.00 | 16 044 623.00 | | 16 254 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 919.00 | 997 045.00 | | 1 473 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 880.00 | 28 065.00 | | 27 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 841.00 | | 240 957.00 | 553 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 779 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 547 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 913.00 | | 137 957.00 | 424 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 103 000.00 | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 464.00 | 61 298.00 | 13 253.00 | 274 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 850.00 | 61 298.00 | 13 253.00 | 262 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 237 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 109.00 | 3 061 109.00 | | 3 061 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 7 123 611.00 | | | 7 123 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
VB T. V. A. | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 419 768.00 | 419 768.00 | | 419 768.00 |
VP Divers | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 927 222.00 | 7 920 459.00 | 6 763.00 | 7 927 222.00 |
VW T.V.A. | 1 397 332.00 | 1 397 332.00 | | 1 397 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 036.00 | 5 086 036.00 | | 5 086 036.00 |