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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020.00 | 28 231.00 | 12 789.00 | 41 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 893.00 | 234 619.00 | 149 275.00 | 383 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 841.00 | 274 464.00 | 279 376.00 | 553 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 810.00 | | 6 666 810.00 | 6 666 810.00 |
BZ Autres créances | 710 215.00 | | 710 215.00 | 710 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 595 388.00 | | 1 595 388.00 | 1 595 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 727.00 | | 8 988 727.00 | 8 988 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 567.00 | 274 464.00 | 9 268 103.00 | 9 542 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 411 154.00 | | | 2 411 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 045.00 | | | 997 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 999.00 | | | 3 504 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 931.00 | | | 4 272 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 299.00 | | | 1 362 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 104.00 | | | 5 763 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 103.00 | | | 9 268 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 758.00 | | | 5 757 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 501 312.00 | 1 394 626.00 | 16 895 938.00 | 15 501 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 501 312.00 | 1 394 626.00 | 16 895 938.00 | 15 501 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 020 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 024 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 418.00 | |
GE Autres charges | | | 252 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 545 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 193.00 | | | -34 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 483.00 | | | 440 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 041 668.00 | | | 17 041 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 044 623.00 | | | 16 044 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 045.00 | | | 997 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 913.00 | | 89 040.00 | 479 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 553 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 812.00 | 424 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 989.00 | | 88 736.00 | 350 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | 303.00 | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 792.00 | 48 418.00 | 12 746.00 | 238 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 2 412.00 | 300.00 | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 289.00 | 46 006.00 | 12 446.00 | 229 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 931.00 | 4 272 931.00 | | 4 272 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 666 810.00 | | | 6 666 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 396 607.00 | | | 396 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VP Divers | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 204.00 | 7 386 941.00 | 5 263.00 | 7 392 204.00 |
VW T.V.A. | 1 199 561.00 | 1 199 561.00 | | 1 199 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 758.00 | 5 757 758.00 | | 5 757 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
ST Autres comptes | 619 054.00 | | | 619 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
YT Sous‐traitance | 5 162 893.00 | | | 5 162 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 099 279.00 | | | 3 099 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561 902.00 | | | 2 561 902.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 041 705.00 | | | 6 041 705.00 |