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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 666.00 | 47 129.00 | 50 537.00 | 97 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 420.00 | 283 649.00 | 193 771.00 | 477 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 014.00 | 342 393.00 | 464 621.00 | 807 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050 896.00 | 237 380.00 | 8 813 517.00 | 9 050 896.00 |
BZ Autres créances | 3 210 936.00 | | 3 210 936.00 | 3 210 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 607.00 | 237 380.00 | 12 050 227.00 | 12 287 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 620.00 | 579 773.00 | 12 514 848.00 | 13 094 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 4 582 118.00 | 3 108 199.00 | | 4 582 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 428.00 | 1 473 919.00 | | 684 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 347.00 | 4 678 918.00 | | 5 363 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 1 070.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419 768.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 993.00 | 1 658.00 | | 66 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 608.00 | 3 061 109.00 | | 3 215 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 293.00 | 1 556 645.00 | | 2 344 293.00 |
EA Autres dettes | | 47 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 889.00 | | | 1 523 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 501.00 | 5 087 694.00 | | 7 151 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 848.00 | 9 766 613.00 | | 12 514 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 507.00 | 5 086 036.00 | | 7 084 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 1 070.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 927 489.00 | | 11 927 489.00 | 11 927 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 489.00 | | 11 927 489.00 | 11 927 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 932 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | 7 485.00 | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 020.00 | 5 060.00 | | 452 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 417.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 228.00 | 5 477.00 | | 457 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 971.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 252.00 | 7 048.00 | | 1 068 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 970.00 | 8 019.00 | | 1 068 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 742.00 | -2 542.00 | | -611 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 725.00 | 683 290.00 | | 304 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 394 413.00 | 17 728 892.00 | | 12 394 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 985.00 | 16 254 973.00 | | 11 709 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 428.00 | 1 473 919.00 | | 684 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 399.00 | 27 880.00 | | 14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 865.00 | | 56 362.00 | 779 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 213.00 | 807 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 213.00 | 575 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 937.00 | | 56 362.00 | 547 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 509.00 | 47 906.00 | 28 022.00 | 322 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 894.00 | 47 906.00 | 28 022.00 | 310 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 608.00 | 3 215 608.00 | | 3 215 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 840.00 | 191 840.00 | | 191 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 889.00 | 1 523 889.00 | | 1 523 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 766 041.00 | 8 766 041.00 | | 8 766 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 856.00 | 284 856.00 | | 284 856.00 |
VB T. V. A. | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 316 962.00 | 2 316 962.00 | | 2 316 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 215.00 | 663 215.00 | | 663 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 285 064.00 | 12 278 301.00 | 6 763.00 | 12 285 064.00 |
VW T.V.A. | 1 747 673.00 | 1 747 673.00 | | 1 747 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 507.00 | 7 084 507.00 | | 7 084 507.00 |