| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 469.00 | 13 623.00 | 18 846.00 | 32 469.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 830.00 | 49 235.00 | 47 595.00 | 96 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 090.00 | 294 404.00 | 133 686.00 | 428 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 702.00 | 357 262.00 | 420 440.00 | 777 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941 347.00 | 237 380.00 | 6 703 967.00 | 6 941 347.00 |
BZ Autres créances | 3 951 617.00 | | 3 951 617.00 | 3 951 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 944 400.00 | 237 380.00 | 10 707 020.00 | 10 944 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 722 101.00 | 594 642.00 | 11 127 460.00 | 11 722 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 846 547.00 | 4 582 118.00 | | 2 846 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 499.00 | 684 428.00 | | 1 464 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 846.00 | 5 363 347.00 | | 4 407 846.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767.00 | 717.00 | | 20 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 387.00 | 3 215 608.00 | | 2 612 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 599.00 | 2 344 293.00 | | 1 754 599.00 |
EA Autres dettes | 132 783.00 | 66 993.00 | | 132 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 012 606.00 | 1 523 889.00 | | 2 012 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 614.00 | 7 151 501.00 | | 6 714 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 460.00 | 12 514 848.00 | | 11 127 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 614.00 | | | 6 714 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 368 562.00 | | 16 368 562.00 | 16 368 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 368 562.00 | | 16 368 562.00 | 16 368 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 423 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 109 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 693.00 | 1 967.00 | | 44 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 749.00 | 452 020.00 | | 20 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 5 208.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 999.00 | 457 228.00 | | 44 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 404.00 | 1 067 779.00 | | 90 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 025.00 | 1 191.00 | | 26 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 429.00 | 1 068 970.00 | | 121 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 429.00 | -611 742.00 | | -76 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 983.00 | 304 725.00 | | 642 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 510 036.00 | 12 394 413.00 | | 16 510 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 045 536.00 | 11 709 985.00 | | 15 045 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 499.00 | 684 428.00 | | 1 464 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | 14 399.00 | | 3 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 014.00 | | 48 815.00 | 807 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 126.00 | 777 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | 144 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 886.00 | 524 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 665.00 | | 22 095.00 | 123 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 086.00 | | 26 720.00 | 575 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393.00 | 66 970.00 | 52 101.00 | 342 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | 3 249.00 | 1 241.00 | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 778.00 | 63 721.00 | 50 861.00 | 330 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 380.00 | 5 000.00 | | 237 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 387.00 | 2 612 387.00 | | 2 612 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 603.00 | 279 603.00 | | 279 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 012 606.00 | 2 012 606.00 | | 2 012 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 6 941 347.00 | 6 941 347.00 | | 6 941 347.00 |
VB T. V. A. | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 232.00 | 3 701 232.00 | | 3 701 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VI Groupe et associés | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 858.00 | 10 920 095.00 | 6 763.00 | 10 926 858.00 |
VW T.V.A. | 1 247 591.00 | 1 247 591.00 | | 1 247 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 614.00 | 6 714 614.00 | | 6 714 614.00 |