| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 28 623.00 | 7 513.00 | 36 136.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 983.00 | 66 108.00 | 43 875.00 | 109 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 594.00 | 334 426.00 | 83 168.00 | 417 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 395.00 | 429 157.00 | 416 238.00 | 845 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549 160.00 | 237 380.00 | 6 311 780.00 | 6 549 160.00 |
BZ Autres créances | 2 336 828.00 | | 2 336 828.00 | 2 336 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 704.00 | 237 380.00 | 8 660 324.00 | 8 897 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 099.00 | 666 537.00 | 9 076 562.00 | 9 743 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 959 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 232.00 | 1 607 115.00 | | 1 771 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 032.00 | 3 663 711.00 | | 1 868 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 595.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 475.00 | 92 784.00 | | 66 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 546.00 | 2 899 549.00 | | 3 343 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 814.00 | 1 483 675.00 | | 1 712 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411.00 | 13 896.00 | | 9 411.00 |
EA Autres dettes | 138 504.00 | 134 678.00 | | 138 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937 719.00 | 1 885 712.00 | | 1 937 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 530.00 | 6 510 888.00 | | 7 208 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 562.00 | 10 174 599.00 | | 9 076 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 530.00 | 6 510 888.00 | | 7 208 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 923 276.00 | | 18 923 276.00 | 18 923 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 923 276.00 | | 18 923 276.00 | 18 923 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 965 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 060.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 503 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | 19 694.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | 211 651.00 | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 847.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 740.00 | 219 498.00 | | 11 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 396.00 | 41 622.00 | | 34 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 396.00 | 41 622.00 | | 34 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 656.00 | 177 876.00 | | -22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 259.00 | 631 430.00 | | 645 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 063 423.00 | 16 931 263.00 | | 19 063 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 292 191.00 | 15 324 148.00 | | 17 292 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 232.00 | 1 607 115.00 | | 1 771 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 473.00 | | 57 844.00 | 760 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 897.00 | 784 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 897.00 | 527 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 630.00 | | 57 844.00 | 503 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 994.00 | 82 060.00 | 33 897.00 | 380 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | 9 437.00 | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 808.00 | 72 623.00 | 33 897.00 | 361 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 546.00 | 3 343 546.00 | | 3 343 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 853.00 | 178 853.00 | | 178 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 773.00 | 202 773.00 | | 202 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937 719.00 | 1 937 719.00 | | 1 937 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 549 160.00 | 6 549 160.00 | | 6 549 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 658.00 | 1 987 658.00 | | 1 987 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 904 861.00 | 8 897 703.00 | 7 158.00 | 8 904 861.00 |
VW T.V.A. | 1 300 382.00 | 1 300 382.00 | | 1 300 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 530.00 | 7 208 530.00 | | 7 208 530.00 |