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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 7 721.00 | 483.00 | 8 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 781.00 | 49 507.00 | 1 274.00 | 50 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 12 369.00 | 1 230.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 406.00 | 69 597.00 | 6 809.00 | 76 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 83 664.00 | | 83 664.00 | 83 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 985.00 | | 264 985.00 | 264 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 391.00 | 69 597.00 | 271 794.00 | 341 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 73 278.00 | 66 092.00 | | 73 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | 7 186.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 107 091.00 | 86 986.00 | | 107 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 18 970.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 978.00 | 132 498.00 | | 155 978.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 80 640.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 703.00 | 232 573.00 | | 164 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 794.00 | 319 559.00 | | 271 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 703.00 | 232 573.00 | | 164 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 552.00 | | 975 552.00 | 975 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 552.00 | | 975 552.00 | 975 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 156.00 | 12 490.00 | | 13 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 250.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 2 570.00 | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 2 570.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -2 320.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 563.00 | 892 114.00 | | 994 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 458.00 | 884 928.00 | | 974 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | 7 186.00 | | 20 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | 8 367.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 372.00 | | 1 954.00 | 86 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 76 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 8 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 64 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | 1 954.00 | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 505.00 | 4 012.00 | 11 920.00 | 77 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 1 471.00 | 1 440.00 | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 815.00 | 2 541.00 | 10 480.00 | 69 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 239.00 | 155 417.00 | 3 822.00 | 159 239.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 531.00 | 16 685.00 | | 17 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | 8 363.00 | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 104 098.00 | 102 337.00 | | 104 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 446.00 | 30 326.00 | | 29 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | 6 393.00 | | 3 324.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | 8 958.00 | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 133.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 666.00 | 17 818.00 | | 18 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 161.00 | 176 574.00 | | 193 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 441.00 | 21 744.00 | | 24 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 881.00 | 149 984.00 | | 142 881.00 |