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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 355.00 | 48 651.00 | 3 704.00 | 52 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 482.00 | 14 693.00 | 22 789.00 | 37 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 863.00 | 71 548.00 | 30 315.00 | 101 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 811.00 | 2 320.00 | 114 491.00 | 116 811.00 |
BZ Autres créances | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 694.00 | 2 320.00 | 292 374.00 | 294 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 557.00 | 73 868.00 | 322 689.00 | 396 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 93 383.00 | 73 278.00 | | 93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 20 104.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 132 387.00 | 107 091.00 | | 132 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 5 560.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 952.00 | 155 978.00 | | 151 952.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 3 165.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 302.00 | 164 703.00 | | 190 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 689.00 | 271 794.00 | | 322 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 679.00 | 164 703.00 | | 174 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 200.00 | | 1 017 200.00 | 1 017 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 200.00 | | 1 017 200.00 | 1 017 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 421.00 | 13 156.00 | | 15 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 798.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 4 102.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 4 102.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -1 304.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 764.00 | 994 563.00 | | 1 032 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 468.00 | 974 458.00 | | 1 007 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | 20 104.00 | | 25 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 087.00 | 5 638.00 | | 7 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 406.00 | | 28 880.00 | 76 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 101 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 89 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | | 28 880.00 | 64 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 597.00 | 5 374.00 | 3 423.00 | 69 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 483.00 | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 4 891.00 | 3 423.00 | 61 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 462.00 | 5 838.00 | 15 623.00 | 21 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 720.00 | 167 898.00 | 3 822.00 | 171 720.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 302.00 | 174 679.00 | 15 623.00 | 190 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 595.00 | 17 531.00 | | 19 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | 3 488.00 | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 100 307.00 | 104 098.00 | | 100 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 661.00 | 29 446.00 | | 32 661.00 |
YT Sous‐traitance | 8 397.00 | 5 850.00 | | 8 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 135.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 731.00 | 18 666.00 | | 20 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 440.00 | 193 161.00 | | 203 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 605.00 | 24 441.00 | | 22 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 540.00 | 142 881.00 | | 144 540.00 |