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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 790.00 | 54 553.00 | 13 237.00 | 67 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 834.00 | 68 138.00 | 56 696.00 | 124 834.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 288.00 | 129 680.00 | 81 608.00 | 211 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 769.00 | 2 198.00 | 163 571.00 | 165 769.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CF Disponibilités | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 675.00 | 2 198.00 | 371 477.00 | 373 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 963.00 | 131 878.00 | 453 085.00 | 584 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 658.00 | | | 257 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 085.00 | | | 453 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 521.00 | | | 246 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 588.00 | | 1 436 588.00 | 1 436 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 588.00 | | 1 436 588.00 | 1 436 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 668.00 | | | 1 446 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 859.00 | | | 1 415 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 128.00 | | 13 100.00 | 207 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 941.00 | 211 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 192 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 554.00 | | 7 050.00 | 186 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 6 050.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 389.00 | 26 272.00 | 981.00 | 104 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | 26 272.00 | 981.00 | 97 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | 61.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | 61.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | 61.00 | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 163 132.00 | 163 132.00 | | 163 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 793.00 | 12 656.00 | 11 137.00 | 23 793.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 120.00 | 182 095.00 | 10 025.00 | 192 120.00 |
VW T.V.A. | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 658.00 | 246 521.00 | 11 137.00 | 257 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
YT Sous‐traitance | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 619.00 | | | 287 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
ZE Dividendes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |