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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 694.00 | 249.00 | 9 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 498.00 | 49 359.00 | 12 139.00 | 61 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 024.00 | 33 954.00 | 59 070.00 | 93 024.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 390.00 | 93 007.00 | 82 383.00 | 175 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 099.00 | 8 934.00 | 152 165.00 | 161 099.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 473.00 | 8 934.00 | 367 540.00 | 376 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 863.00 | 101 940.00 | 449 923.00 | 551 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 127 594.00 | 116 852.00 | | 127 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | 28 597.00 | | 28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 170 238.00 | 159 158.00 | | 170 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 211.00 | 22 303.00 | | 39 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 10 440.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 756.00 | 156 632.00 | | 224 756.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 360.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 685.00 | 189 735.00 | | 279 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 923.00 | 348 893.00 | | 449 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 066.00 | 111 266.00 | | 255 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 431.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 396.00 | | 1 168 396.00 | 1 168 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 396.00 | | 1 168 396.00 | 1 168 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 503.00 | 7 986.00 | | 24 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 205.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 205.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 3 391.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 3 391.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | -3 186.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 2 574.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 428.00 | 1 077 619.00 | | 1 194 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 492.00 | 1 049 021.00 | | 1 165 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | 28 597.00 | | 28 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | 3 477.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 811.00 | | 69 095.00 | 113 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 516.00 | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 516.00 | 175 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 452.00 | | 56 070.00 | 98 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 13 025.00 | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 763.00 | 14 244.00 | | 78 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 333.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 402.00 | 13 911.00 | | 69 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 6 675.00 | 61.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 6 675.00 | 61.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 6 675.00 | 61.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 635.00 | 14 016.00 | 24 619.00 | 38 635.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 037.00 | 170 112.00 | 10 925.00 | 181 037.00 |
VW T.V.A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 685.00 | 255 066.00 | 24 619.00 | 279 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
YT Sous‐traitance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 070.00 | | | 234 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
ZE Dividendes | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |