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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 863.00 | 48 883.00 | 18 979.00 | 67 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 691.00 | 48 517.00 | 70 175.00 | 118 691.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 128.00 | 104 389.00 | 102 739.00 | 207 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 181.00 | 2 259.00 | 191 922.00 | 194 181.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
CF Disponibilités | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 612.00 | 2 259.00 | 380 353.00 | 382 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 741.00 | 106 648.00 | 483 093.00 | 589 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DL TOTAL (I) | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 093.00 | | | 483 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 880.00 | | 1 322 880.00 | 1 322 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 880.00 | | 1 322 880.00 | 1 322 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 669.00 | | | 1 341 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 976.00 | | | 1 311 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 390.00 | | 43 845.00 | 175 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 207 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 954.00 | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 186 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 522.00 | | 40 845.00 | 154 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 3 000.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 007.00 | 23 149.00 | 11 766.00 | 93 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 249.00 | 2 954.00 | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 313.00 | 22 900.00 | 8 812.00 | 83 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 934.00 | 594.00 | 7 269.00 | 8 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 934.00 | 594.00 | 7 269.00 | 8 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 934.00 | 594.00 | 7 269.00 | 8 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 7 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UP Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 762.00 | 23 094.00 | 14 668.00 | 37 762.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 230.00 | 213 645.00 | 13 585.00 | 227 230.00 |
VW T.V.A. | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 019.00 | 286 351.00 | 14 668.00 | 301 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
ST Autres comptes | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
YT Sous‐traitance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 673.00 | | | 265 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
ZE Dividendes | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |