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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 361.00 | 582.00 | 9 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 068.00 | 46 688.00 | 3 381.00 | 50 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 384.00 | 22 714.00 | 25 669.00 | 48 384.00 |
BF Prêts | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 811.00 | 78 763.00 | 35 048.00 | 113 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 789.00 | 2 320.00 | 126 470.00 | 128 789.00 |
BZ Autres créances | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 164.00 | 2 320.00 | 313 844.00 | 316 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 975.00 | 81 082.00 | 348 893.00 | 429 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 116 852.00 | 106 775.00 | | 116 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | 19 253.00 | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 159 158.00 | 139 736.00 | | 159 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 303.00 | 15 640.00 | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 12 185.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 632.00 | 157 128.00 | | 156 632.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 4 127.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 735.00 | 189 081.00 | | 189 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 893.00 | 328 817.00 | | 348 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 266.00 | 179 391.00 | | 111 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 850.00 | | 1 068 850.00 | 1 068 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 850.00 | | 1 068 850.00 | 1 068 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | 8 456.00 | | 7 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 37.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 37.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 3 401.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 3 401.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -3 364.00 | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 619.00 | 1 102 717.00 | | 1 077 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 021.00 | 1 083 464.00 | | 1 049 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 597.00 | 19 253.00 | | 28 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | 3 778.00 | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 193.00 | | 20 443.00 | 96 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739.00 | 2 087.00 | 113 811.00 | 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 2 087.00 | 98 452.00 | 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | 739.00 | 9 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 167.00 | | 18 110.00 | 83 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | 1 594.00 | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 587.00 | 9 263.00 | 2 087.00 | 71 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 333.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | 8 930.00 | 2 087.00 | 63 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | 108.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 108.00 | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | | 108.00 | 2 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 872.00 | 9 403.00 | 12 469.00 | 21 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 292.00 | 160 470.00 | 3 822.00 | 164 292.00 |
VW T.V.A. | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 735.00 | 177 266.00 | 12 469.00 | 189 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YT Sous‐traitance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 304.00 | | | 213 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
ZE Dividendes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |