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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 8 288.00 | 916.00 | 9 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 325.00 | 46 224.00 | 2 101.00 | 48 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 842.00 | 17 074.00 | 17 768.00 | 34 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 193.00 | 71 587.00 | 24 607.00 | 96 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 485.00 | 2 428.00 | 155 057.00 | 157 485.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 639.00 | 2 428.00 | 304 211.00 | 306 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 832.00 | 74 014.00 | 328 817.00 | 402 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 93 383.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | 25 296.00 | | 19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 139 736.00 | 132 387.00 | | 139 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640.00 | 21 485.00 | | 15 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 13 755.00 | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 128.00 | 151 952.00 | | 157 128.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 3 109.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 081.00 | 190 302.00 | | 189 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 817.00 | 322 689.00 | | 328 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 391.00 | 174 679.00 | | 179 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 008.00 | | 1 094 008.00 | 1 094 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 008.00 | | 1 094 008.00 | 1 094 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | 15 421.00 | | 8 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 1 873.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 1 873.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -1 872.00 | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 717.00 | 1 032 764.00 | | 1 102 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 464.00 | 1 007 468.00 | | 1 083 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | 25 296.00 | | 19 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 7 087.00 | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 863.00 | | 1 664.00 | 101 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 96 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 83 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 204.00 | | 1 000.00 | 8 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 837.00 | | 664.00 | 89 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 548.00 | 7 372.00 | 7 334.00 | 71 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 84.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 344.00 | 7 288.00 | 7 334.00 | 63 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 108.00 | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 108.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 108.00 | | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 623.00 | 5 933.00 | 9 690.00 | 15 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 081.00 | 179 391.00 | 9 690.00 | 189 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 19 595.00 | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 3 174.00 | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 127 390.00 | 100 307.00 | | 127 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 452.00 | 32 661.00 | | 34 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 7 582.00 | | 4 295.00 |
YT Sous‐traitance | 6 726.00 | 8 397.00 | | 6 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 1 136.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 617.00 | 20 731.00 | | 21 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 081.00 | 203 440.00 | | 213 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 614.00 | 22 605.00 | | 29 614.00 |
ZE Dividendes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 625.00 | 144 540.00 | | 175 625.00 |