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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 089.00 | 64 015.00 | 221 074.00 | 285 089.00 |
AH Fonds commercial | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AN Terrains | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AP Constructions | 1 160 695.00 | 1 014 961.00 | 145 734.00 | 1 160 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173.00 | 468 586.00 | 435 587.00 | 904 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 799.00 | 1 478 407.00 | 755 393.00 | 2 233 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AX Avances et acomptes | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
BF Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 715.00 | 3 219 153.00 | 1 690 563.00 | 4 909 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 670.00 | | 308 670.00 | 308 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625 065.00 | 32 945.00 | 11 592 119.00 | 11 625 065.00 |
BZ Autres créances | 34 724 326.00 | | 34 724 326.00 | 34 724 326.00 |
CF Disponibilités | 387 025.00 | | 387 025.00 | 387 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 166 901.00 | 32 945.00 | 47 133 956.00 | 47 166 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086.00 | 3 252 098.00 | 48 824 988.00 | 52 077 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 496.00 | 755 496.00 | | 755 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 621.00 | 961.00 | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812.00 | 1 787 472.00 | | 289 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 229.00 | 2 726 228.00 | | 1 235 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 099 780.00 | 2 040 420.00 | | 2 099 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 793 867.00 | 517 465.00 | | 793 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 893 647.00 | 2 557 884.00 | | 2 893 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606.00 | 267 932.00 | | 970 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440.00 | 8 150 892.00 | | 11 768 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879 641.00 | 4 423 305.00 | | 4 879 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579.00 | 8 427.00 | | 25 579.00 |
EA Autres dettes | 26 697 101.00 | 2 148 422.00 | | 26 697 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 745.00 | 665 893.00 | | 354 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 696 112.00 | 15 664 871.00 | | 44 696 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988.00 | 20 948 983.00 | | 48 824 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 613.00 | 1 189.00 | 664 802.00 | 663 613.00 |
FG Production vendue services | 40 431 010.00 | 2 631 682.00 | 43 062 692.00 | 40 431 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 094 624.00 | 2 632 871.00 | 43 727 495.00 | 41 094 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 764 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 475 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 918 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 886 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 88 333.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 208.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 118 566.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -30 233.00 | | -2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 036.00 | -216 966.00 | | -410 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426.00 | 36 030 052.00 | | 44 770 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614.00 | 34 242 580.00 | | 44 480 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 812.00 | 1 787 472.00 | | 289 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 000.00 | | | 4 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 909 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 000.00 | | | 4 013 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000.00 | 402 000.00 | 6 000.00 | 2 823 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000.00 | 357 000.00 | 6 000.00 | 2 632 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000.00 | 1 044 000.00 | 708 000.00 | 2 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 000.00 | 11 768 000.00 | | 11 768 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 625 000.00 | | | 11 625 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 545 000.00 | | | 6 545 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000.00 | 44 696 000.00 | | 44 696 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |