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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 925.00 | 60 674.00 | 1 251.00 | 61 925.00 |
AH Fonds commercial | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AP Constructions | 607 700.00 | 578 952.00 | 28 748.00 | 607 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 474.00 | 2 364 515.00 | 955 958.00 | 3 320 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 353.00 | 2 063 242.00 | 765 110.00 | 2 828 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 524.00 | | 193 524.00 | 193 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 186.00 | 5 239 594.00 | 1 944 592.00 | 7 184 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 288.00 | | 392 288.00 | 392 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 119.00 | 89 113.00 | 2 621 006.00 | 2 710 119.00 |
BZ Autres créances | 44 850 759.00 | | 44 850 759.00 | 44 850 759.00 |
CF Disponibilités | 895 723.00 | | 895 723.00 | 895 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 029 876.00 | 89 113.00 | 48 940 763.00 | 49 029 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 214 106.00 | 5 328 708.00 | 50 885 398.00 | 56 214 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 496.00 | 755 496.00 | | 755 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 191.00 | -1 228 173.00 | | 264 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 593.00 | 2 179 819.00 | | -532 593.00 |
DL TOTAL (I) | 669 393.00 | 1 889 442.00 | | 669 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 230 299.00 | 1 629 907.00 | | 3 230 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 958.00 | 961 284.00 | | 718 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 949 257.00 | 2 591 191.00 | | 3 949 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 479 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 922.00 | 58 479.00 | | 55 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558 114.00 | 17 104 010.00 | | 14 558 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659 959.00 | 7 843 144.00 | | 6 659 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 635.00 | 13 290.00 | | 19 635.00 |
EA Autres dettes | 24 160 289.00 | 49 406 962.00 | | 24 160 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 887.00 | 555 277.00 | | 811 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 265 806.00 | 79 535 259.00 | | 46 265 806.00 |
ED (V) | 941.00 | | | 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 885 398.00 | 84 015 891.00 | | 50 885 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 009.00 | 7 563.00 | 607 572.00 | 600 009.00 |
FG Production vendue services | 48 296 019.00 | 3 519 511.00 | 51 815 530.00 | 48 296 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 896 028.00 | 3 527 074.00 | 52 423 102.00 | 48 896 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 712 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 627 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 925 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 433 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 385 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 555 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 104.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 11 616.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 680 757.00 | | -183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 588.00 | | | 407 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 736 356.00 | 60 405 541.00 | | 53 736 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 268 949.00 | 58 225 722.00 | | 54 268 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 593.00 | 2 179 819.00 | | -532 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 000.00 | | -168 000.00 | 2 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 945 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | -10 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 000.00 | | -221 000.00 | 1 970 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | 63 000.00 | 133 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 591 000.00 | 2 385 000.00 | 765 000.00 | 2 591 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 000.00 | 2 385 000.00 | 765 000.00 | 2 591 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | | | 576.00 |